嘉实稳宏债券C(003459)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,809,129.04 |
2,689,765.72 |
-31,035,082.72 |
-14,676,626.70 |
| 本期利润 |
23,084,780.01 |
2,748,399.03 |
-2,091,403.93 |
-4,760,201.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.57 |
2.55 |
-0.63 |
-1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.85 |
6.11 |
-1.41 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润 |
7,867,042.44 |
85,698.34 |
-3,785,565.90 |
8,613,542.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
187,684,568.93 |
98,706,260.99 |
195,597,881.36 |
453,059,069.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.44 |
1.35 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.22 |
43.53 |
35.26 |
34.17 |
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