平安大华金管家货币

(003465)

每万份收益:
0.8542元
7日年化率:
3.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-16
  • 收益走势
平安大华金管家货币(003465)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-160.85423.77%
2018-09-150.85433.74%
2018-09-140.87683.72%
2018-09-130.84993.69%
2018-09-120.85683.68%
2018-09-111.17253.93%
2018-09-101.62463.75%
2018-09-090.80773.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114938018花06A120001.05
2146421借呗31A120000.79
3149086借呗49A110000.78
4149251花呗56A110000.7
518040418农发0415029.2357772.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券34036.7919056.57
金融债券34036.7919056.57
平安大华金管家货币(003465)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券330278.8959.95
资产支持证券6000.001.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90269.3616.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计109439.3919.86
其他各项资产14974.272.72
合计550961.91100
平安大华金管家货币(003465)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今段玮婧621硕士
2016-12-07至今申俊华6501980博士
现任基金经理:段玮婧 申俊华