平安大华金管家货币

(003465)

每万份收益:
1.2845元
7日年化率:
4.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
平安大华金管家货币(003465)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-161.28454.28%
2018-07-151.02784.14%
2018-07-141.03164.14%
2018-07-131.03144.14%
2018-07-121.02674.14%
2018-07-111.01604.14%
2018-07-101.61944.13%
2018-07-091.02163.79%
基金公司 平安大华基金 基金经理 段玮婧 申俊华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.9601亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146421借呗31A120000.45
211171843317华夏银行CD4339933.8992752.26
311189317518长沙银行CD0449910.5938842.25
411189348018天津银行CD0759905.7441522.25
511182108418渤海银行CD0849905.7441522.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总227519.46726956.55
企业短期融资券106579.06251426.49
同业存单98970.44668824.6
金融债券21969.9580675.46
平安大华金管家货币(003465)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券195219.1544.39
资产支持证券4000.000.91
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99291.6322.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113190.1925.74
其他各项资产28097.846.39
合计439798.81100
平安大华金管家货币(003465)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今段玮婧558硕士
2016-12-07至今申俊华5871980博士
现任基金经理:段玮婧 申俊华