平安金管家货币

(003465)

每万份收益:
0.8525元
7日年化率:
3.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
平安金管家货币(003465)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.85253.42%
2019-01-150.86433.52%
2019-01-140.97533.62%
2019-01-130.91013.65%
2019-01-120.91023.65%
2019-01-110.91183.65%
2019-01-101.02893.76%
2019-01-091.04123.70%
基金简称 单位净值 日增长率
公司债1.00220.15%
活跃国债1.00270.11%
平安大华安盈保本1.03800.10%
平安大华惠盈1.05300.10%
平安合锦定开债1.01430.09%
平安惠利纯债1.11090.08%
平安惠裕A1.06480.08%
平安惠裕C1.00840.07%
平安合丰定开债1.03550.07%
平安合韵1.03990.07%
平安鑫荣混合C0.97670.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115608118建花3A40000.55
213927516淳安债35000.48
314992018花呗6A30000.41
413905316奉化债3017.3833030.41
513920616宜兴投3001.7929660.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券39025.3002015.35
平安金管家货币(003465)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券484259.6157.28
资产支持证券41557.794.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29000.123.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280897.0233.23
其他各项资产9709.831.15
合计845424.37100
平安金管家货币(003465)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今段玮婧743硕士
2016-12-07至今申俊华7721980博士
现任基金经理:段玮婧