平安金管家货币

(003465)

每万份收益:
0.8013元
7日年化率:
3.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
平安金管家货币(003465)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.80133.10%
2019-04-060.80133.08%
2019-04-050.80143.06%
2019-04-041.08323.04%
2019-04-030.80042.89%
2019-04-020.78922.88%
2019-04-010.77852.87%
2019-03-310.76162.98%
基金公司 基金经理 段玮婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 72.8981亿元
基金简称 单位净值 日增长率
创业板PA1.01572.02%
平安鼎越1.01011.75%
平安量化先锋A1.04111.14%
平安量化先锋C1.02771.12%
平安鼎泰0.74341.09%
平安5005.78710.92%
平安大华睿享文娱混合A1.40200.86%
平安500ETF联接C1.18140.85%
平安500ETF联接A1.18200.84%
平安大华睿享文娱混合C1.36700.81%
平安先锋1.20700.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115608118建花3A40000.55
213927516淳安债35000.48
314992018花呗6A30000.41
413905316奉化债3017.3833030.41
513920616宜兴投3001.7929660.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单296538.65066729.58
平安金管家货币(003465)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券484259.6157.28
资产支持证券41557.794.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29000.123.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280897.0233.23
其他各项资产9709.831.15
合计845424.37100
平安金管家货币(003465)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今段玮婧840硕士
2016-12-07至今申俊华8691980博士
现任基金经理:段玮婧