平安大华金管家货币

(003465)

每万份收益:
0.8047元
7日年化率:
3.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-16
  • 收益走势
平安大华金管家货币(003465)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.80473.41%
2018-11-150.81403.53%
2018-11-141.18933.94%
2018-11-131.15143.71%
2018-11-120.82003.51%
2018-11-110.82853.61%
2018-11-100.82863.58%
2018-11-091.01973.54%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146472花呗38A12008.8824740.37
214938018花06A120000.36
3146677花呗46A11516.0060050.28
4149687借呗52A110000.18
5149086借呗49A110000.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券128030.26876323.37
平安大华金管家货币(003465)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券441102.4770.46
资产支持证券14537.672.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12502.832.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计151697.6024.23
其他各项资产6201.510.99
合计626042.08100
平安大华金管家货币(003465)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今段玮婧682硕士
2016-12-07至今申俊华7111980博士