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平安金管家货币A(003465)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	248,507,785.52	111,370,952.04	185,032,458.15	89,885,103.62
利息合计	111,296,549.40	42,957,308.95	92,747,683.59	44,541,973.38
其中：存款利息收入	68,447,701.10	22,653,474.70	62,159,233.46	28,944,634.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,848,848.30	20,303,834.25	30,588,450.13	15,597,339.33
投资收益合计	137,211,236.12	68,413,643.09	92,284,774.56	45,343,130.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,211,236.12	68,413,643.09	92,284,774.56	45,343,130.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	47,853,239.78	20,888,307.37	33,100,510.76	14,638,981.42
管理人报酬	28,138,206.55	11,875,103.88	16,732,137.25	7,378,345.25
基金托管费	7,034,551.60	2,968,775.95	4,183,034.27	1,844,586.26
销售服务费	5,753,289.55	2,947,209.60	4,917,516.68	2,247,214.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,672,849.82	2,971,967.56	7,025,611.53	3,046,641.49
其中：卖出回购金融资产支出	6,672,849.82	2,971,967.56	7,025,611.53	3,046,641.49
其他费用	237,205.00	117,783.95	227,200.00	117,058.36
利润总额	200,654,545.74	90,482,644.67	151,931,947.39	75,246,122.20

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