前海联合添鑫债券A

(003471)

净值:
0.9947
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.9947 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添鑫债券A(003471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-150.9947-0.12%
2018-08-100.9959-0.44%
2018-08-071.00030.12%
2018-08-060.99910.10%
2018-08-030.99810.49%
2018-07-300.99320.10%
2018-07-270.99220.10%
2018-07-260.99120.08%
基金公司 前海联合基金 基金经理 敬夏玺 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.9598亿元
最近分红 前海联合添鑫债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 1879/2051
最近一月 0.75% 967/2051
最近三月 2.76% 117/2051
最近六月 5.62% 57/2051
最近一年 4.33% 716/2051
今年以来 6.10% 88/2051
成立以来 -0.53% 1890/2051
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合泓元定开债券1.01970.06%
前海联合添惠纯债1.01940.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合添鑫债券A(003471)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54537.1097.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.930.29
其他各项资产1169.042.09
前海联合添鑫债券A(003471)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今敬夏玺182-6.28-1.88
2016-10-18至今张雅洁197-6.21-1.89
现任基金经理:敬夏玺 张雅洁