前海联合添鑫债券A

(003471)

净值:
1.0147
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0325 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添鑫债券A(003471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.01470.11%
2019-02-011.01360.20%
2019-01-251.0116-0.09%
2019-01-181.01250.11%
2019-01-111.01140.14%
2019-01-041.02090.46%
2018-12-311.01620.03%
2018-12-281.01590.28%
基金公司 前海联合基金 基金经理 敬夏玺 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1243亿元
最近分红 前海联合添鑫债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1858/2359
最近一月 0.33% 1748/2359
最近三月 2.29% 592/2359
最近六月 3.81% 519/2359
最近一年 9.64% 106/2359
今年以来 0.93% 1379/2359
成立以来 3.26% 1752/2359
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合泓瑞定开债券1.03530.18%
前海联合添鑫债券A1.01470.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海联合添鑫债券A(003471)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48779.4079.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11089.0618.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.230.24
其他各项资产1175.171.92
前海联合添鑫债券A(003471)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今敬夏玺182-6.28-1.88
2016-10-18至今张雅洁197-6.21-1.89
现任基金经理:敬夏玺 张雅洁