前海联合添鑫债券A

(003471)

净值:
1.0021
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0021 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添鑫债券A(003471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.00210.05%
2018-10-121.00160.44%
2018-09-280.99720.31%
2018-09-210.9941-0.02%
2018-09-190.99430.09%
2018-09-140.9934-0.03%
2018-09-070.9937-0.03%
2018-09-040.9940-0.10%
基金公司 前海联合基金 基金经理 敬夏玺 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.9598亿元
最近分红 前海联合添鑫债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 43/2104
最近一月 0.88% 121/2104
最近三月 1.40% 789/2104
最近六月 3.84% 135/2104
最近一年 5.28% 404/2104
今年以来 6.89% 79/2104
成立以来 0.21% 1853/2104
基金简称 单位净值 日增长率
新疆前海联合泓鑫混合0.91081.78%
前海联合泳隽混合0.75230.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合添鑫债券A(003471)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54537.1097.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.930.29
其他各项资产1169.042.09
前海联合添鑫债券A(003471)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今敬夏玺182-6.28-1.88
2016-10-18至今张雅洁197-6.21-1.89
现任基金经理:敬夏玺 张雅洁