前海联合添鑫债券A

(003471)

净值:
1.0165
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0343 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添鑫债券A(003471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-241.01650.01%
2019-05-101.01580.30%
2019-04-301.01280.09%
2019-04-041.0131-0.30%
2019-03-291.01610.20%
2019-03-221.01410.07%
2019-03-151.0134-0.07%
2019-03-081.01410.16%
基金公司 前海联合基金 基金经理 敬夏玺 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1243亿元
最近分红 前海联合添鑫债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 1001/2542
最近一月 0.27% 851/2542
最近三月 0.22% 1743/2542
最近六月 2.40% 957/2542
最近一年 6.74% 312/2542
今年以来 1.04% 1566/2542
成立以来 3.37% 1787/2542
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合泳隽混合C0.85674.50%
前海联合泳隽混合A0.85744.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合添鑫债券A(003471)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48779.4079.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11089.0618.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.230.24
其他各项资产1175.171.92
前海联合添鑫债券A(003471)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今敬夏玺182-6.28-1.88
2016-10-18至今张雅洁197-6.21-1.89
现任基金经理:敬夏玺 张雅洁