前海联合添鑫债券A

(003471)

净值:
0.9681
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9681 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添鑫债券A(003471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-180.96810.00%
2018-05-170.96810.03%
2018-05-160.9678-0.02%
2018-05-150.9680-0.09%
2018-05-140.96890.00%
2018-05-110.96890.05%
2018-05-100.96840.00%
2018-05-090.9684-0.12%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1224/1979
最近一月 -0.70% 1729/1979
最近三月 2.79% 91/1979
最近六月 3.01% 152/1979
最近一年 3.67% 952/1979
今年以来 3.26% 113/1979
成立以来 -3.19% 1877/1979
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合泳隆混合1.36281.03%
前海联合沪深3001.14340.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合添鑫债券A(003471)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55622.6588.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4857.037.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1271.022.03
其他各项资产851.501.36
前海联合添鑫债券A(003471)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今敬夏玺182-6.28-1.88
2016-10-18至今张雅洁197-6.21-1.89