基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471) |
净值：
1.1833
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2361 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 22.83 | 7.08 |
| 金融业 | 2.53 | 0.78 |
| 房地产业 | 1.81 | 0.56 |
| 采矿业 | 1.71 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.56 | 0.49 | 其他 | 292.01 | 90.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 35.57 | 10.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 268.48 | 82.59 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20.62 | 6.34 |
| 其他各项资产 | 0.40 | 0.12 |
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