南方天天利A

(003473)

每万份收益:
0.8315元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-20
  • 收益走势
南方天天利A(003473)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-200.83153.09%
2019-02-190.83243.10%
2019-02-180.83633.11%
2019-02-170.82773.12%
2019-02-160.82773.14%
2019-02-150.83603.15%
2019-02-140.84193.16%
2019-02-130.84673.17%
基金简称 单位净值 日增长率
南方瑞祥一年混合A1.00112.04%
有色金属0.62952.01%
南方瑞祥一年混合C0.99191.99%
南方有色金属联接C0.63851.90%
南方有色金属联接A0.64221.89%
房地产0.79321.32%
南方沪港深价值0.88501.26%
南方房地产联接A0.82961.23%
南方房地产联接C0.82471.23%
改革B0.67581.00%
H股ETF0.99710.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180321618农业银行CD216198539.6872191.64
211180922518浦发银行CD225146966.5218031.21
311180708518招商银行CD085128441.6977481.06
411181411518江苏银行CD115118679.7028120.98
516041516农发15112936.1304870.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券86652.143940.72
南方天天利A(003473)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8022128.2764.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产618318.625.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3646403.9929.47
其他各项资产86312.900.70
合计12373163.77100
南方天天利A(003473)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕826硕士
2016-10-20至今夏晨曦854硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦