南方天天利A

(003473)

每万份收益:
0.8495元
7日年化率:
3.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
南方天天利A(003473)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.84953.18%
2018-11-150.89833.18%
2018-11-140.85533.15%
2018-11-130.88323.17%
2018-11-120.84353.17%
2018-11-110.83923.17%
2018-11-100.83933.17%
2018-11-090.84413.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180919318浦发银行CD193168370.4971.38
211181042218兴业银行CD422149243.3431.22
311180922518浦发银行CD225135891.1476451.11
411180708518招商银行CD085127024.5624991.04
511181411518江苏银行CD115117477.8630050.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券151514.0575651.24
南方天天利A(003473)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6827958.7354.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2591870.3020.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3000768.5924.09
其他各项资产36627.740.29
合计12457225.36100
南方天天利A(003473)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕730硕士
2016-10-20至今夏晨曦758硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦