财通资管鑫管家A

(003479)

每万份收益:
0.8626元
7日年化率:
3.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
财通资管鑫管家A(003479)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.86263.15%
2018-10-161.01423.10%
2018-10-151.20733.22%
2018-10-140.71143.33%
2018-10-130.71143.37%
2018-10-120.71603.40%
2018-10-110.72633.43%
2018-10-091.24123.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181505918民生银行CD05939802.2914662.94
211180914718浦发银行CD14729817.1325212.21
311182116218渤海银行CD16229869.7998382.21
412022712国开2728091.6114682.08
511180914818浦发银行CD14823853.7060171.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总566048.28010572.87
同业存单367692.97672547.34
企业短期融资券178574.29927722.99
国家债券12143.2030141.56
企业债券3514.7918130.45
财通资管鑫管家A(003479)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1006393.9564.81
资产支持证券19132.961.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产468344.8330.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45454.072.93
其他各项资产13467.850.87
合计1552793.67100
财通资管鑫管家A(003479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今张波723本科
现任基金经理:宫志芳