财通资管鑫管家A

(003479)

每万份收益:
0.9337元
7日年化率:
3.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
财通资管鑫管家A(003479)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.93373.01%
2019-03-210.79992.99%
2019-03-200.91682.95%
2019-03-190.83622.97%
2019-03-181.14353.00%
2019-03-170.52683.07%
2019-03-160.52683.07%
2019-03-150.89983.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149811借呗56A17500.04
211181631818上海银行CD31830716.6370011.72
311180509318建设银行CD09329867.7880411.67
412022712国开2728025.2136361.57
511180938918浦发银行CD38920893.899541.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券73161.3041584.1
财通资管鑫管家A(003479)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1423631.5869.69
资产支持证券750.000.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产575095.6428.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33333.491.63
其他各项资产10017.850.49
合计2042828.56100
财通资管鑫管家A(003479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今张波880本科
现任基金经理:宫志芳