基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鑫管家货币A(003479) |
每万份收益：
0.2710元
|
7日年化率：
1.0670%
|
2026-06-29 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 197,766,535.80 | 1.34 |
| 250306 | 25进出06 | 186,725,937.13 | 1.27 |
| 250211 | 25国开11 | 161,383,954.79 | 1.09 |
| 112508339 | 25中信银行CD339 | 139,867,785.34 | 0.95 |
| 250421 | 25农发21 | 101,177,534.33 | 0.69 |
| 112502130 | 25工商银行CD130 | 99,973,497.09 | 0.68 |
| 112506103 | 25交通银行CD103 | 99,938,245.45 | 0.68 |
| 112505187 | 25建设银行CD187 | 99,890,146.66 | 0.68 |
| 112502166 | 25工商银行CD166 | 99,837,357.71 | 0.68 |
| 112514140 | 25江苏银行CD140 | 99,832,963.50 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 61.79 | 14.02 | 14,758,540,322.13 |
| 2025-12-31 | - | 65.57 | 9.37 | 16,628,443,199.57 |
| 2025-09-30 | - | 68.76 | 3.84 | 13,310,060,299.87 |
| 2025-06-30 | - | 66.25 | 4.05 | 12,514,565,041.95 |
| 2025-03-31 | - | 68.30 | 5.61 | 11,408,053,007.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 费钦予 | 639 | 2.07 |
| 2022-06-23 | - | 朱红 | 1469 | 6.24 |
| 2021-06-04 | - | 王珊 | 1853 | 8.51 |
| 2021-01-20 | 2023-09-21 | 陈希希 | 974 | 5.27 |
| 2020-10-23 | 2021-12-01 | 夏金涛 | 404 | 2.38 |
| 2019-05-22 | 2021-01-20 | 邹舟 | 609 | 3.64 |
| 2017-08-18 | 2021-01-19 | 宫志芳 | 1250 | 10.31 |
| 2016-10-25 | 2017-09-06 | 张波 | 316 | 3.20 |
微信公众号
证券之星APP
