财通资管鑫管家A

(003479)

每万份收益:
0.6873元
7日年化率:
3.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-09
  • 收益走势
财通资管鑫管家A(003479)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-090.68733.45%
2018-12-080.68893.47%
2018-12-070.95863.48%
2018-12-060.87053.43%
2018-12-050.89123.35%
2018-12-040.98263.39%
2018-12-031.43223.41%
2018-12-020.71133.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146831花呗51A15014.8291270.29
2146686花呗49A15014.4588160.29
314672617花02A13008.3346870.18
4146683花呗48A13008.1909630.18
5146689花呗50A13009.270620.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单562942.03560933.05
财通资管鑫管家A(003479)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1283111.2767.85
资产支持证券19805.081.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产547766.8528.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29022.521.53
其他各项资产11314.930.60
合计1891020.66100
财通资管鑫管家A(003479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今张波777本科
现任基金经理:宫志芳