财通资管鑫管家货币A(003479)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管鑫管家货币A(003479)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	125,965,190.47	243,264,871.90	124,502,781.73	372,890,637.48
利息合计	46,199,506.02	73,448,971.22	38,576,221.22	174,123,098.65
其中：存款利息收入	19,249,374.26	15,314,503.17	9,948,613.10	71,333,147.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,950,131.76	58,134,468.05	28,627,608.12	102,789,951.49
投资收益合计	79,765,684.45	169,815,900.68	85,926,560.51	198,767,538.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,765,684.45	169,815,900.68	85,926,560.51	198,767,538.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	37,461,305.49	68,005,121.85	33,505,791.06	86,707,652.92
管理人报酬	19,694,453.11	38,394,223.34	18,796,425.63	47,394,412.94
基金托管费	3,647,120.98	9,698,115.31	5,012,380.20	12,638,510.07
销售服务费	5,583,094.00	10,417,381.55	4,849,984.02	8,774,070.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,327,283.40	9,127,719.99	4,677,138.90	17,581,362.07
其中：卖出回购金融资产支出	8,327,283.40	9,127,719.99	4,677,138.90	17,581,362.07
其他费用	117,778.95	237,200.00	117,778.95	237,500.00
利润总额	88,503,884.98	175,259,750.05	90,996,990.67	286,182,984.56

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