财通资管鑫管家B

(003480)

每万份收益:
1.1331元
7日年化率:
4.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
财通资管鑫管家B(003480)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.13314.20%
2018-05-231.07234.17%
2018-05-221.09134.24%
2018-05-211.29424.22%
2018-05-201.05974.15%
2018-05-191.05974.16%
2018-05-181.18194.16%
2018-05-171.06724.21%
基金公司 财通证券资管 基金经理 宫志芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 102.3116亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181904118恒丰银行CD04129878.3516042.92
211181912318恒丰银行CD123200001.95
311180909518浦发银行CD09519990.2011941.95
411181911518恒丰银行CD115200001.95
511181905018恒丰银行CD05019904.731371.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总566048.28010572.87
同业存单367692.97672547.34
企业短期融资券178574.29927722.99
国家债券12143.2030141.56
企业债券3514.7918130.45
财通资管鑫管家B(003480)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券860675.9270.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产339220.0727.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22631.731.84
其他各项资产5754.250.47
合计1228281.97100
财通资管鑫管家B(003480)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今张波577本科
现任基金经理:宫志芳