财通资管鑫管家B

(003480)

每万份收益:
0.9874元
7日年化率:
3.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 收益走势
财通资管鑫管家B(003480)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-160.98743.76%
2018-08-150.97563.76%
2018-08-141.23273.78%
2018-08-131.24153.87%
2018-08-120.77783.86%
2018-08-110.81373.93%
2018-08-101.05093.98%
2018-08-090.98723.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181505918民生银行CD05939802.2914662.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总566048.28010572.87
同业存单367692.97672547.34
企业短期融资券178574.29927722.99
国家债券12143.2030141.56
企业债券3514.7918130.45
财通资管鑫管家B(003480)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1006393.9564.81
资产支持证券19132.961.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产468344.8330.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45454.072.93
其他各项资产13467.850.87
合计1552793.67100
财通资管鑫管家B(003480)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今张波661本科
现任基金经理:宫志芳