财通资管鑫管家B

(003480)

每万份收益:
0.5309元
7日年化率:
2.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
财通资管鑫管家B(003480)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.53092.62%
2019-06-080.53092.57%
2019-06-070.53092.51%
2019-06-060.76982.78%
2019-06-050.71262.71%
2019-05-311.03952.77%
2019-05-300.63862.63%
2019-05-290.63862.61%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149811借呗56A17500.03
211181060118兴业银行CD60154250.2738061.93
311192101919渤海银行CD01939947.6325421.42
411181631818上海银行CD31830975.0380771.1
512022712国开2728010.0560991
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券85355.822123.04
财通资管鑫管家B(003480)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1423631.5869.69
资产支持证券750.000.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产575095.6428.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33333.491.63
其他各项资产10017.850.49
合计2042828.56100
财通资管鑫管家B(003480)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今张波994本科
现任基金经理:宫志芳 邹舟