财通资管鑫管家货币B(003480)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管鑫管家货币B(003480)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,769,195.10	1,719,452.01	635,292.59	1,572,206.38
存出保证金	3,132.43	29,700.42	16,880.29	-
交易性金融资产	11,935,415,242.44	10,903,554,482.04	8,290,654,537.11	11,476,250,930.90
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,935,415,242.44	10,903,554,482.04	8,290,654,537.11	11,476,250,930.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,959,063,551.13	4,773,520,887.76	4,386,791,404.39	6,460,300,402.97
应收证券清算款	-	3,054.80	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	174,926.66	4,384,645.21	5,086,734.53	6,737,114.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,598,614,047.47	17,239,738,483.43	13,189,961,054.58	19,510,381,920.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	746,329,342.47	605,033,725.20	670,038,821.92	980,060,381.31
应付证券清算款	702,195.52	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,749,311.29	3,266,268.85	2,889,611.24	4,207,962.81
应付托管费	694,316.88	604,864.64	770,563.00	1,122,123.44
应付销售服务费	930,416.77	918,061.26	819,146.33	870,850.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	143,513.82	171,816.74	100,851.01	113,864.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	669,524.84	802,106.92	453,567.60	1,037,237.08
其他负债	371,335.77	498,440.25	323,451.53	554,629.10
负债合计	753,589,957.36	611,295,283.86	675,396,012.63	987,967,048.51
所有者权益
实收基金	20,845,024,090.11	16,628,443,199.57	12,514,565,041.95	18,522,414,872.42
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	20,845,024,090.11	16,628,443,199.57	12,514,565,041.95	18,522,414,872.42
负债及所有者权益总计	21,598,614,047.47	17,239,738,483.43	13,189,961,054.58	19,510,381,920.93

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