光大耀钱包B

(003481)

每万份收益:
0.877元
7日年化率:
3.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
光大耀钱包B(003481)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.87703.17%
2018-12-120.78793.14%
2018-12-111.06643.16%
2018-12-100.81773.04%
2018-12-091.62523.06%
2018-12-070.81033.10%
2018-12-060.82213.10%
2018-12-050.83273.09%
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势0.82360.65%
光大中国制造0.99700.40%
光大智选18个月0.97960.33%
光大国企改革0.95800.31%
量化核心0.97670.26%
光大保德信先进服务业混合0.76630.24%
光大增长0.94460.21%
光大产业0.95000.21%
光大精选18个月0.91200.20%
光大风格轮动0.62700.16%
光大事件驱动0.90280.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181204418北京银行CD04439870.1826088.23
211182131918渤海银行CD31919961.0424084.12
311188395618长沙银行CD16214785.2657913.05
411188373718哈尔滨银行CD13414777.1908643.05
511189571018徽商银行CD06714709.9154483.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券28934.0351345.97
光大耀钱包B(003481)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券345820.7763.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产186974.5034.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13208.452.42
其他各项资产257.780.05
合计546261.50100
光大耀钱包B(003481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-27至今杨烨超1113硕士
2015-11-04至今蔡乐1136本科
现任基金经理:魏丽