光大耀钱包B

(003481)

每万份收益:
1.0309元
7日年化率:
3.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
光大耀钱包B(003481)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.03093.90%
2018-08-122.08643.92%
2018-08-101.04133.95%
2018-08-091.04873.96%
2018-08-081.06603.97%
2018-08-071.06343.98%
2018-08-061.06733.99%
2018-08-052.13694.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 魏丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.0262亿元
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合0.87592.03%
光大一带0.75801.61%
光大精选1.07451.22%
光大中小盘1.10421.16%
光大精选18个月0.95481.13%
光大多策略优选一年定开0.94101.06%
光大配置0.97501.04%
光大商机1.31901.00%
光大增长0.95970.89%
光大行业0.81200.87%
光大智选18个月0.99390.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181524718民生银行CD24719865.6421774.96
211181026318兴业银行CD26319839.5070924.96
311189837118宁波银行CD10419837.7631924.96
411189920418宁波银行CD11419820.9659464.95
511180616418交通银行CD16419806.5616824.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4971.5136721.24
光大耀钱包B(003481)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券191466.5142.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产123673.9527.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计135148.6829.93
其他各项资产1334.070.30
合计451623.22100
光大耀钱包B(003481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-27至今杨烨超990硕士
2015-11-04至今蔡乐1013本科
现任基金经理:魏丽