光大耀钱包B

(003481)

每万份收益:
1.0275元
7日年化率:
2.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
光大耀钱包B(003481)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-261.02752.95%
2019-03-250.68232.82%
2019-03-241.56142.86%
2019-03-220.74952.85%
2019-03-210.81442.93%
2019-03-200.73972.89%
2019-03-190.77752.92%
2019-03-180.77232.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182135518渤海银行CD35528856.3472265.54
211180708118招商银行CD08122787.3489874.38
314040814农发0820073.8829513.86
411181050018兴业银行CD50019609.9629283.77
511181315018浙商银行CD15019603.1927693.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券27094.754635.21
光大耀钱包B(003481)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券438012.5275.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产87947.1815.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50163.908.68
其他各项资产1567.270.27
合计577690.87100
光大耀钱包B(003481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-27至今杨烨超1215硕士
2015-11-04至今蔡乐1238本科
现任基金经理:魏丽