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光大耀钱包B

(003481)

每万份收益:
0.4197元
7日年化率:
1.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-05
  • 收益走势
光大耀钱包B(003481)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111200402220中国银行CD02229863.0294582.91
211202126420渤海银行CD26429848.9006612.91
311201303020浙商银行CD03029854.0799432.91
420991120贴现国债1129902.7854362.91
529605.5974712.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券29015.4766174.42
光大耀钱包B(003481)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券629904.8060.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产219718.7720.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198062.7018.86
其他各项资产2239.030.21
合计1049925.29100
光大耀钱包B(003481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-27至今杨烨超1714硕士
2015-11-04至今蔡乐1737本科
现任基金经理:魏丽
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