光大保德信耀钱包货币B(003481)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大保德信耀钱包货币B(003481)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	193,171,818.12	103,388,402.36	230,596,523.81	128,603,234.72
利息合计	66,199,840.65	36,326,978.94	71,575,958.27	33,423,099.89
其中：存款利息收入	31,764,847.20	20,392,384.45	59,203,878.54	28,116,246.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,434,993.45	15,934,594.49	12,372,079.73	5,306,853.07
投资收益合计	126,971,977.47	67,061,423.42	159,020,565.54	95,180,134.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,971,977.47	67,061,423.42	159,020,565.54	95,180,134.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	51,450,080.73	26,730,154.82	55,853,788.79	29,675,891.27
管理人报酬	29,550,227.34	15,143,455.05	27,375,704.82	14,087,347.72
基金托管费	5,472,264.38	2,804,343.55	5,069,574.95	2,608,768.09
销售服务费	14,105,792.34	7,259,655.79	18,345,592.30	9,889,203.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,006,976.90	1,362,364.18	4,723,729.78	2,918,551.89
其中：卖出回购金融资产支出	2,006,976.90	1,362,364.18	4,723,729.78	2,918,551.89
其他费用	305,705.19	156,627.96	324,388.40	165,580.88
利润总额	141,721,737.39	76,658,247.54	174,742,735.02	98,927,343.45

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