金鹰鑫益混合A

(003484)

净值:
1.1397
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1397 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫益混合A(003484)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-201.13970.04%
2020-01-171.13920.00%
2020-01-161.1392-0.14%
2020-01-151.1408-0.13%
2020-01-141.1423-0.04%
2020-01-131.14270.06%
2020-01-101.1420-0.09%
2019-12-301.13450.24%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 757/3145
最近一月 -0.62% 2509/3145
最近三月 1.24% 2647/3145
最近六月 2.18% 2532/3145
最近一年 7.00% 2275/3145
今年以来 11.11% 2107/3145
成立以来 10.53% 2024/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600231凌钢股份35.44116.950.43制造业
600567山鹰纸业31.98114.490.42制造业
600020中原高速22.31112.440.42交通运输、仓储和邮政业
600269赣粤高速21.58112.430.42交通运输、仓储和邮政业
600067冠城大通17.12117.610.44房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业232.5013.05
信息传输、软件和信息技术服务业109.406.14
采矿业64.733.63
房地产业35.371.98
水利、环境和公共设施管理业30.981.74
其他1309.1473.46
金鹰鑫益混合A(003484)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5565.008.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47715.8975.58
资产支持证券6796.3010.77
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2008.353.18
其他各项资产1044.841.66
金鹰鑫益混合A(003484)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今黄艳芳1680.72-0.92
现任基金经理:林龙军