金鹰鑫益混合A(003484)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,840,541.37 |
3,679,924.53 |
4,166,388.91 |
349,664.07 |
| 本期利润 |
6,760,373.51 |
3,789,864.06 |
4,961,979.46 |
451,423.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
2.54 |
7.18 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
2.54 |
5.49 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,497,443.37 |
19,360,807.36 |
18,161,619.30 |
3,244,026.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.13 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
10,497,711.05 |
145,331,494.45 |
161,173,786.85 |
15,244,056.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.69 |
44.59 |
41.01 |
36.53 |
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