基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智稳健混合A(003501) |
净值：
1.1508
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：2.1213 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 962,000.00 | 47,388,120.00 | 6.37 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 894,500.00 | 32,380,900.00 | 4.35 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,970,700.00 | 29,225,481.00 | 3.93 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,676,100.00 | 28,057,914.00 | 3.77 |
| 600970 | 中材国际 | 2,236,100.00 | 23,098,913.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,100.00 | 22,937,070.00 | 3.08 |
| 002841 | 视源股份 | 682,684.00 | 22,248,671.56 | 2.99 |
| 002415 | 海康威视 | 696,523.00 | 21,188,229.66 | 2.85 |
| 300408 | 三环集团 | 380,800.00 | 20,125,280.00 | 2.71 |
| 600741 | 华域汽车 | 864,900.00 | 16,614,729.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,551,893.01 | 71.21 | 86.53 |
| 建筑业 | 30,786,758.00 | 4.14 | 5.03 |
| 金融业 | 18,550,088.00 | 2.49 | 3.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,432,808.00 | 1.94 | 2.36 |
| 采矿业 | 13,447,920.00 | 1.81 | 2.20 |
| 住宿和餐饮业 | 2,442,483.00 | 0.33 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,391,928.00 | 0.19 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,391,268.00 | 0.19 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.30 | - | 18.78 | 743,599,586.45 |
| 2025-12-31 | 80.35 | - | 23.07 | 741,406,131.47 |
| 2025-09-30 | 84.63 | - | 16.10 | 635,571,838.84 |
| 2025-06-30 | 88.06 | - | 12.15 | 523,958,356.87 |
| 2025-03-31 | 81.67 | - | 18.29 | 833,486,074.94 |
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