基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智稳健混合A(003501) |
净值：
1.2823
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：2.0575 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 718,100.00 | 46,453,889.00 | 7.31 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,286,300.00 | 37,129,512.00 | 5.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 454,010.00 | 33,356,114.70 | 5.25 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,170,900.00 | 31,157,649.00 | 4.90 |
| 300408 | 三环集团 | 666,400.00 | 30,874,312.00 | 4.86 |
| 688036 | 传音控股 | 297,501.00 | 28,024,594.20 | 4.41 |
| 002841 | 视源股份 | 614,584.00 | 24,460,443.20 | 3.85 |
| 000949 | 新乡化纤 | 4,798,200.00 | 20,872,170.00 | 3.28 |
| 300861 | 美畅股份 | 1,065,400.00 | 18,420,766.00 | 2.90 |
| 603806 | 福斯特 | 963,600.00 | 15,128,520.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 479,935,602.91 | 75.51 | 89.23 |
| 金融业 | 21,714,791.00 | 3.42 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,130,911.00 | 1.75 | 2.07 |
| 采矿业 | 7,395,568.00 | 1.16 | 1.37 |
| 房地产业 | 6,451,488.00 | 1.02 | 1.20 |
| 建筑业 | 4,691,310.00 | 0.74 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,555,153.00 | 0.40 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,190,208.00 | 0.34 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,816,823.00 | 0.29 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.63 | - | 16.10 | 635,571,838.84 |
| 2025-06-30 | 88.06 | - | 12.15 | 523,958,356.87 |
| 2025-03-31 | 81.67 | - | 18.29 | 833,486,074.94 |
| 2024-12-31 | 76.95 | - | 24.55 | 880,801,494.08 |
| 2024-09-30 | 78.74 | - | 20.84 | 1,287,419,108.41 |
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