宏利睿智稳健混合A(003501)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利睿智稳健混合A(003501) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利睿智稳健混合A(003501)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	692,633.98	217,502.90	486,505.34	1,614,646.76
存出保证金	140,971.95	173,000.52	210,985.54	240,785.91
交易性金融资产	595,687,771.79	461,394,966.77	677,761,208.71	951,606,560.07
其中：股票投资	595,687,771.79	461,394,966.77	677,761,208.71	951,606,560.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	194,770.28	2,383,593.11	2,272,685.52	7,560,990.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,075,349.20	43,947.33	300,609.04	6,309,659.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	769,124,392.06	527,676,912.14	896,757,909.27	1,266,515,060.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,632,295.81	2,610,455.07	6,275,864.83	3,473,410.13
应付赎回款	714,875.28	145,000.99	7,701,812.96	1,384,978.49
应付管理人报酬	679,432.96	507,160.19	1,058,348.94	1,561,429.55
应付托管费	113,238.84	84,526.70	176,391.51	260,238.27
应付销售服务费	50,795.84	44,474.46	31,036.02	67,765.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	527,621.86	326,937.86	712,960.93	1,209,516.34
负债合计	27,718,260.59	3,718,555.27	15,956,415.19	7,957,338.70
所有者权益
实收基金	572,907,989.70	496,419,047.68	854,339,971.34	1,296,458,345.87
未分配利润	168,498,141.77	27,539,309.19	26,461,522.74	-37,900,623.62
所有者权益合计	741,406,131.47	523,958,356.87	880,801,494.08	1,258,557,722.25
负债及所有者权益总计	769,124,392.06	527,676,912.14	896,757,909.27	1,266,515,060.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年