景顺景颐丰利A

(003504)

净值:
1.0609
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0609 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
景顺景颐丰利A(003504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.0609-0.23%
2018-04-191.0633-0.05%
2018-04-181.06380.27%
2018-04-171.0609-0.25%
2018-04-161.0636-0.08%
2018-04-131.0644-0.07%
2018-04-121.0651-0.11%
2018-04-111.06630.25%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 毛从容 杨锐文 袁媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7856亿元
最近分红 景顺景颐丰利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 1744/1964
最近一月 -0.02% 1595/1964
最近三月 1.51% 974/1964
最近六月 1.40% 1209/1964
最近一年 5.10% 248/1964
今年以来 0.95% 1465/1964
成立以来 6.09% 909/1964
基金简称 单位净值 日增长率
景顺大中华1.60701.20%
景顺景瑞双利1.05570.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000400许继电气20.07360.461.96-5.69%-4.36%-8.67%制造业
300335迪森股份14.80283.721.544.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000065北方国际8.04191.191.040.90%-6.06%-7.00%建筑业
002192融捷股份7.90202.871.1014.34%8.62%54.84%制造业
300232洲明科技6.31100.960.55-2.11%-7.60%3.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业897.185.02
金融业316.381.77
批发和零售业228.901.28
交通运输、仓储和邮政业184.791.03
其他16254.5490.90
景顺景颐丰利A(003504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1627.247.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17053.3578.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产966.914.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1810.558.31
其他各项资产329.571.51
景顺景颐丰利A(003504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-30至今袁媛340.32-0.08
2017-03-21至今杨锐文430.44-0.01
2017-01-18至今毛从容1051.060.03
现任基金经理:毛从容 杨锐文 袁媛