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景顺长城景颐丰利债券A(003504)
景顺长城景颐丰利债券A
(003504)
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累计净值：1.5598
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.5060 | -0.26% |
| 2025-12-30 | 1.5100 | 0.33% |
| 2025-12-29 | 1.5050 | 0.21% |
| 2025-12-26 | 1.5019 | -0.12% |
| 2025-12-25 | 1.5037 | 0.23% |
| 2025-12-24 | 1.5002 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 1.4974 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 1.4933 | 0.72% |
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基金全称
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景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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徐栋 李怡文 江山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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84.57亿元
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份额规模
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57.5040亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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2.25%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.96%
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最近两年
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39.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,133,860.00 | 414,731,972.20 | 1.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,012,600.00 | 408,766,368.00 | 1.58 |
| 002602 | ST华通 | 18,999,980.00 | 393,489,585.80 | 1.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 225,000.00 | 298,125,000.00 | 1.16 |
| 603179 | 新泉股份 | 3,427,756.00 | 284,640,858.24 | 1.10 |
| 002050 | 三花智控 | 5,419,400.00 | 262,461,542.00 | 1.02 |
| 601138 | 工业富联 | 3,500,400.00 | 231,061,404.00 | 0.90 |
| 600183 | 生益科技 | 3,567,200.00 | 192,700,144.00 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,344,500.00 | 157,342,080.00 | 0.61 |
| 301413 | 安培龙 | 791,879.00 | 131,428,157.63 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,707,039,050.47 | 14.37 | 78.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 764,929,866.80 | 2.97 | 16.12 |
| 采矿业 | 273,634,602.00 | 1.06 | 5.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.40 | 90.42 | 0.51 | 25,794,971,027.79 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 84.69 | 2.89 | 3,570,445,236.17 |
| 2025-03-31 | 18.81 | 106.44 | 1.35 | 1,869,154,511.63 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 82.49 | 2.39 | 202,870,739.76 |
| 2024-09-30 | 19.87 | 93.99 | 5.23 | 24,833,645.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 江山 | 541 | 41.36 |
| 2024-06-18 | - | 李怡文 | 563 | 41.12 |
| 2022-05-25 | - | 徐栋 | 1318 | 37.56 |
| 2021-04-16 | 2022-05-24 | 陈健宾 | 403 | 5.08 |
| 2017-03-30 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1478 | 10.20 |
| 2017-03-21 | 2019-11-05 | 杨锐文 | 959 | 10.43 |
| 2017-01-18 | 2019-08-30 | 毛从容 | 954 | 11.35 |
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