景顺长城景颐丰利债券A(003504)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景颐丰利债券A(003504)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,632,902,440.27	93,786,443.25	3,443,160.95	-752,547.71
利息合计	4,558,629.54	462,803.56	42,282.82	12,766.86
其中：存款利息收入	1,521,523.19	135,064.75	17,583.26	8,444.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,037,106.35	327,738.81	24,699.56	4,322.13
投资收益合计	1,301,375,786.09	-20,560,545.98	2,182,707.26	-684,075.64
其中：股票投资收益	1,027,680,194.22	-53,756,648.14	1,535,956.89	211,628.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	266,108,739.44	32,455,111.48	619,954.18	-904,803.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,586,852.43	740,990.68	26,796.19	9,098.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,323,766,330.49	113,613,024.27	1,209,529.92	-81,482.08
其他收入	3,201,694.15	271,161.40	8,640.95	243.15
费用	89,509,020.66	6,707,797.20	422,425.57	252,073.43
管理人报酬	42,091,055.85	2,703,006.57	192,249.62	79,871.68
基金托管费	15,784,146.05	1,013,627.54	72,093.56	29,951.90
销售服务费	3,747,450.55	305,983.54	22,857.51	2,907.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,586,208.77	2,600,808.72	97,521.55	57,253.45
其中：卖出回购金融资产支出	27,586,208.77	2,600,808.72	97,521.55	57,253.45
其他费用	264,961.48	81,450.69	37,490.74	81,988.36
利润总额	2,543,393,419.61	87,078,646.05	3,020,735.38	-1,004,621.14

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