基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金收益A(003525) |
每万份收益：
0.3405元
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7日年化率：
1.2590%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 19,883,639.12 | 13.78 |
| 112580827 | 25上海农商银行CD065 | 19,883,628.47 | 13.78 |
| 112580713 | 25长沙银行CD189 | 19,882,755.79 | 13.78 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 19,848,005.02 | 13.75 |
| 112516089 | 25上海银行CD089 | 14,934,190.20 | 10.35 |
| 112520036 | 25广发银行CD036 | 9,978,196.87 | 6.91 |
| 112409282 | 24浦发银行CD282 | 9,977,334.08 | 6.91 |
| 240431 | 24农发31 | 8,120,026.02 | 5.63 |
| 2504107 | 25农发贴现07 | 998,769.10 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 85.59 | 0.64 | 144,300,506.87 |
| 2025-06-30 | - | 82.44 | 2.02 | 192,264,313.42 |
| 2025-03-31 | - | 94.05 | 6.02 | 140,087,581.95 |
| 2024-12-31 | - | 63.36 | 0.94 | 94,685,594.55 |
| 2024-09-30 | - | 66.82 | 0.77 | 152,640,264.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 张璐 | 579 | 2.44 |
| 2024-01-11 | - | 黄昭人 | 675 | 3.01 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.14 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 1.66 |
| 2019-07-05 | 2023-05-30 | 傅峤钰 | 1425 | 6.71 |
| 2018-12-27 | 2021-01-23 | 李文程 | 758 | 4.88 |
| 2017-12-14 | 2019-07-05 | 范泰奇 | 568 | 5.66 |
| 2016-10-25 | 2017-12-26 | 洪木妹 | 427 | 4.56 |
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