兴银现金收益

(003525)

每万份收益:
0.6799元
7日年化率:
2.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴银现金收益(003525)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.67992.62%
2019-06-050.66602.64%
2019-05-310.72762.75%
2019-05-300.72942.74%
2019-05-290.72462.72%
2019-05-280.90552.71%
2019-05-270.70832.60%
2019-05-261.40852.98%
基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇 李文程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.8280亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180618818交通银行CD18819947.6067499.51
211191809419华夏银行CD09414917.0638187.11
311181209218北京银行CD09212988.1811256.19
411191905019恒丰银行CD0509975.7121124.76
511199131719宁波银行CD0349967.9590744.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券11014.3896845.25
兴银现金收益(003525)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券164403.5567.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产68791.6128.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10084.014.13
其他各项资产609.060.25
合计243888.22100
兴银现金收益(003525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今洪木妹973硕士
现任基金经理:范泰奇 李文程