首页 > 基金> 兴银现金收益(003525)

兴银现金收益

(003525)

每万份收益:
0.5637元
7日年化率:
2.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
兴银现金收益(003525)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.56372.07%
2020-08-270.55842.07%
2020-08-260.56252.05%
2020-08-250.56232.04%
2020-08-170.52971.92%
2020-08-161.05951.91%
2020-08-140.52971.89%
2020-08-130.52001.88%
    暂无信息!
基金公司 兴银基金 基金经理 傅峤钰 李文程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7685亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201712720光大银行CD1279952.37396610.19
211190619219交通银行CD1924996.4386965.11
311191530019民生银行CD3004996.1842995.11
411190923919浦发银行CD2394994.6306715.11
511190406419中国银行CD0644993.3321625.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3996.3644194.09
国家债券3996.3644194.09
兴银现金收益(003525)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券80751.1576.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24722.0923.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100.160.09
其他各项资产53.080.05
合计105626.48100
兴银现金收益(003525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今洪木妹1406硕士
现任基金经理:傅峤钰 李文程
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-