华福现金收益

(003525)

每万份收益:
1.0565元
7日年化率:
4.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-18
  • 收益走势
华福现金收益(003525)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-181.05654.69%
2018-04-171.08915.17%
2018-04-162.36775.19%
2018-04-152.13134.51%
2018-04-131.07505.38%
2018-04-111.92735.46%
2018-04-091.12505.05%
2018-04-086.02015.07%
基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 69.4886亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华福大健康0.94201.73%
兴银消费新趋势灵活配置0.98891.01%
华福鼎新1.00600.70%
华福瑞益1.04600.58%
华福朝阳债券1.03100.39%
兴银丰润混合0.99020.38%
华福长益定开债1.01540.32%
兴银长盈定开债1.01700.32%
华福长乐1.01700.30%
华福稳健1.03920.29%
华福收益增强1.02270.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020417国开0438951.916575.61
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总617959.52010588.93
同业存单534033.48945376.85
金融债券69920.184110.06
企业短期融资券14005.8465522.02
华福现金收益(003525)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券617959.5288.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产75138.7810.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19.080.00
其他各项资产2214.230.32
合计695331.62100
华福现金收益(003525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今洪木妹541硕士
现任基金经理:范泰奇