华福现金收益

(003525)

每万份收益:
0.9911元
7日年化率:
3.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
华福现金收益(003525)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-160.99113.78%
2018-07-152.02623.85%
2018-07-131.01293.97%
2018-07-121.00804.02%
2018-07-111.00744.08%
2018-07-101.07334.14%
2018-07-091.12144.24%
2018-07-082.23804.30%
基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2466亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华福大健康0.85500.12%
华福朝阳债券1.03400.10%
华福长益定开债1.01470.09%
华福收益增强1.01090.06%
华福稳健1.01710.05%
兴银长盈定开债1.01730.04%
华福长乐1.01400.00%
华福丰盈1.25600.00%
华福瑞益1.05700.00%
兴银丰润混合0.9398-0.04%
兴银消费新趋势灵活配置0.8778-0.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181205918北京银行CD05939732.23937419.62
211171630417上海银行CD30429996.22504914.82
317020717国开0716834.0231968.31
411181500118民生银行CD0019996.1722834.94
515022315国开239938.2258294.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总617959.52010588.93
同业存单534033.48945376.85
金融债券69920.184110.06
企业短期融资券14005.8465522.02
华福现金收益(003525)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券195206.9696.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5910.052.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计373.990.18
其他各项资产1161.170.57
合计202652.18100
华福现金收益(003525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今洪木妹630硕士
现任基金经理:范泰奇