华福现金收益

(003525)

每万份收益:
0.802元
7日年化率:
3.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
华福现金收益(003525)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.80203.02%
2018-09-200.81303.03%
2018-09-170.82253.03%
2018-09-140.82253.01%
2018-09-130.83033.00%
2018-09-120.80753.05%
2018-09-110.80443.11%
2018-09-100.81023.16%
基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6755亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华福鼎新0.90401.69%
华福丰盈1.26000.64%
华福大健康0.80300.63%
兴银消费新趋势灵活配置0.87300.60%
兴银丰润混合0.92080.21%
华福收益增强1.00570.10%
华福长乐1.01800.08%
华福长益定开债1.01780.07%
兴银长盈定开债1.02000.06%
华福稳健1.01630.03%
华福瑞益1.06700.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180911318浦发银行CD11319965.1128349.66
211181914318恒丰银行CD14319980.3891219.66
311171928917恒丰银行CD28919044.5872519.21
417020717国开0716848.4104858.15
511189476618宁波银行CD05215994.8388387.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券21830.38597710.56
金融债券21830.38597710.56
华福现金收益(003525)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券160180.6868.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产43241.3918.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30761.3513.09
其他各项资产900.580.38
华福现金收益(003525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今洪木妹699硕士
现任基金经理:范泰奇