华福现金收益

(003525)

每万份收益:
0.743元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
华福现金收益(003525)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.74302.81%
2019-04-030.77352.84%
2019-04-020.77882.83%
2019-04-010.76862.83%
2019-03-311.50154.15%
2019-03-290.75074.17%
2019-03-280.79724.18%
2019-03-270.76194.16%
基金简称 单位净值 日增长率
华福收益增强1.05080.16%
华福长益定开债1.01840.05%
兴银长盈定开债1.01820.04%
华福朝阳债券1.01670.03%
兴银合盈债券A1.00220.01%
兴银合盈债券C1.00350.01%
兴银中短债C1.01760.00%
华福瑞益1.09600.00%
兴银中短债A1.0182-0.01%
华福稳健1.0066-0.01%
兴银汇福定开债0.9990-0.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188788618宁波银行CD21224938.14772411.97
211181931818恒丰银行CD31819957.9086069.58
311181403518江苏银行CD03519894.4266999.55
411181427018江苏银行CD27019898.0966839.55
511181934218恒丰银行CD34213937.1409886.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券11014.3896845.25
华福现金收益(003525)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券164403.5567.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产68791.6128.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10084.014.13
其他各项资产609.060.25
合计243888.22100
华福现金收益(003525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今洪木妹910硕士
现任基金经理:范泰奇 李文程