华福现金收益

(003525)

每万份收益:
0.8023元
7日年化率:
3.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
华福现金收益(003525)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.80233.49%
2018-12-101.06413.50%
2018-12-091.60603.64%
2018-12-070.80293.60%
2018-12-061.47603.59%
2018-12-050.82303.23%
2018-12-040.81753.21%
2018-12-031.33933.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180921718浦发银行CD21722966.11595811.09
211181403518江苏银行CD03519730.914839.53
301180122018中建材SCP01116000.0603987.72
411181934218恒丰银行CD34213814.9135716.67
511181206818北京银行CD06811928.3104415.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券10995.9475585.31
华福现金收益(003525)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券135272.9362.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产79130.6936.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44.550.02
其他各项资产682.570.32
合计215130.75100
华福现金收益(003525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今洪木妹778硕士
现任基金经理:范泰奇