兴银现金收益A(003525)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银现金收益A(003525)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,619,693.52	1,389,122.21	15,243,738.86	13,911,897.76
利息合计	436,858.31	288,771.04	4,594,547.86	4,181,507.59
其中：存款利息收入	17,051.26	9,528.06	24,812.66	14,792.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	419,807.05	279,242.98	4,569,735.20	4,166,715.11
投资收益合计	2,182,835.21	1,100,351.17	10,649,191.00	9,730,390.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,182,835.21	1,100,351.17	10,649,191.00	9,730,390.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	583,494.53	259,838.34	1,809,735.27	1,541,681.49
管理人报酬	225,448.71	111,377.38	975,053.33	872,240.02
基金托管费	75,149.46	37,125.69	325,017.80	290,746.66
销售服务费	99,452.88	26,099.44	65,003.47	58,149.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,843.40	11,237.50	249,508.36	216,732.86
其中：卖出回购金融资产支出	34,843.40	11,237.50	249,508.36	216,732.86
其他费用	148,502.17	73,998.33	194,887.97	103,643.90
利润总额	2,036,198.99	1,129,283.87	13,434,003.59	12,370,216.27

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