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农银金穗纯债

(003526)

净值:
1.6311
日增长率:
0.02%
累计净值:1.7719 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
农银金穗纯债(003526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.63110.02%
2021-10-181.63080.00%
2021-10-151.63080.00%
2021-10-141.63080.01%
2021-10-131.63070.00%
2021-10-121.63070.01%
2021-10-111.63060.00%
2021-10-081.63060.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2961/4228
最近一月 20.06% 2/4228
最近三月 62.23% 2/4228
最近六月 63.46% 1/4228
最近一年 65.71% 1/4228
今年以来 64.68% 6/4228
成立以来 85.93% 174/4228
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银行业轮动7.53332.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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农银金穗纯债(003526)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21981.4093.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产370.001.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计724.353.07
其他各项资产556.212.35
农银金穗纯债(003526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚臻
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