农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,471,828.51 |
23,321,604.07 |
29,284,945.74 |
-2,292,117.87 |
| 本期利润 |
26,225,594.72 |
12,144,228.19 |
42,779,882.26 |
10,442,673.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.51 |
2.54 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.54 |
2.70 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
205,321,425.73 |
189,859,119.75 |
241,484,501.84 |
209,907,517.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,080,437,864.68 |
2,083,902,513.60 |
2,603,003,466.49 |
2,570,667,164.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.75 |
1.76 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.00 |
101.63 |
100.55 |
98.06 |
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