汇添富鑫利定开债A

(003532)

净值:
1.0361
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1241 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫利定开债A(003532)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.03610.01%
2020-02-201.03600.02%
2020-02-191.03580.01%
2020-02-121.03450.05%
2020-02-111.03400.01%
2020-02-101.03390.07%
2020-02-071.03320.05%
2020-02-051.03240.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.5841亿元
最近分红 汇添富鑫利定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 679/2932
最近一月 0.05% 1437/2932
最近三月 0.54% 1443/2932
最近六月 2.05% 1115/2932
最近一年 3.34% 1586/2932
今年以来 2.85% 1523/2932
成立以来 10.79% 1299/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫利定开债A(003532)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券128061.3098.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.140.06
其他各项资产2490.551.91
汇添富鑫利定开债A(003532)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-13至今吴江宏510.330.02
现任基金经理:吴江宏