汇添富鑫利定开债A(003532)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫利定开债A(003532)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,992,685.95	46,707,758.40	23,758,673.28	39,759,456.67
利息合计	318,263.91	53,736.64	41,331.16	17,945.04
其中：存款利息收入	95,523.58	20,055.89	7,650.41	8,552.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	222,740.33	33,680.75	33,680.75	9,393.02
投资收益合计	10,792,535.39	34,477,371.24	18,411,927.96	40,877,850.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,792,535.39	34,477,371.24	18,411,927.96	40,877,850.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,103,485.25	12,176,650.52	5,305,414.16	-1,136,339.24
其他收入	-	-	-	-
费用	1,876,493.83	6,822,681.41	3,499,244.34	8,425,235.02
管理人报酬	710,111.20	3,263,437.80	1,617,529.41	3,177,819.13
基金托管费	236,703.68	1,087,812.60	539,176.49	1,059,273.03
销售服务费	71.20	145.96	72.49	142.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	810,878.39	2,184,058.00	1,192,127.25	3,858,616.77
其中：卖出回购金融资产支出	810,878.39	2,184,058.00	1,192,127.25	3,858,616.77
其他费用	113,630.53	231,967.28	120,347.31	254,060.58
利润总额	-4,869,179.78	39,885,076.99	20,259,428.94	31,334,221.65

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