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招商招利宝货币A

(003537)

每万份收益:
0.4747元
7日年化率:
1.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
招商招利宝货币A(003537)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.47471.75%
2023-02-050.47931.82%
2023-02-040.47941.83%
2023-01-280.51141.88%
2023-01-270.51141.88%
2023-01-250.51141.90%
2023-01-240.51151.88%
2023-01-230.51151.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总401302.80064459.7
招商招利宝货币A(003537)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券401302.8059.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产128213.7319.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141209.5921.00
其他各项资产1602.360.24
合计672328.48100
招商招利宝货币A(003537)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-16至今许强24530本科
现任基金经理:许强
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