招商招利宝货币A

(003537)

每万份收益:
0.8038元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-15
  • 收益走势
招商招利宝货币A(003537)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-150.80382.97%
2018-12-140.80412.97%
2018-12-130.78282.97%
2018-12-120.79183.01%
2018-12-110.79243.03%
2018-12-100.81853.06%
2018-12-090.80963.08%
2018-12-080.80963.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181921318恒丰银行CD213119195.4663864.57
211189893518盛京银行CD22159471.4308182.28
311189726018哈尔滨银行CD08958275.49732.24
411188599718重庆银行CD15457827.0904022.22
511189790918哈尔滨银行CD09357902.4529072.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
招商招利宝货币A(003537)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1125125.8943.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产534295.0920.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计943516.5236.20
其他各项资产3694.210.14
合计2606631.71100
招商招利宝货币A(003537)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-17至今许强609本科
现任基金经理:许强