招商招利宝货币A

(003537)

每万份收益:
1.081元
7日年化率:
4.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
招商招利宝货币A(003537)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-171.08104.04%
2018-08-161.08294.04%
2018-08-151.08454.04%
2018-08-141.08534.05%
2018-08-131.08624.05%
2018-08-121.08674.06%
2018-08-111.08684.06%
2018-08-101.08694.07%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 260.3135亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181921318恒丰银行CD213117837.1830414.53
211189893518盛京银行CD22158793.4442442.26
311189726018哈尔滨银行CD08957593.7615442.21
411189790918哈尔滨银行CD09355284.6049282.12
511181107418平安银行CD07449535.520511.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券116594.0077634.48
招商招利宝货币A(003537)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券922756.7132.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产255924.969.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1635159.7157.95
其他各项资产7887.200.28
合计2821728.57100
招商招利宝货币A(003537)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-17至今许强488本科
现任基金经理:许强