招商招利宝货币A

(003537)

每万份收益:
0.8222元
7日年化率:
3.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-21
  • 收益走势
招商招利宝货币A(003537)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-210.82223.11%
2018-10-200.82223.13%
2018-10-190.82153.16%
2018-10-180.82233.20%
2018-10-170.84253.23%
2018-10-160.85763.27%
2018-10-150.87553.30%
2018-10-140.87703.38%
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.375312.37%
生物药B0.699611.69%
券商B0.451711.20%
地产B端0.81839.06%
白酒B0.94788.54%
银行B端0.86586.73%
招商体育文化0.65404.81%
招商国企0.69004.70%
招商医药健康0.98304.46%
生物医药0.86884.41%
招商中国机遇股票0.76203.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181921318恒丰银行CD213117837.1830414.53
211189893518盛京银行CD22158793.4442442.26
311189726018哈尔滨银行CD08957593.7615442.21
411189790918哈尔滨银行CD09355284.6049282.12
511181107418平安银行CD07449535.520511.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券116594.0077634.48
招商招利宝货币A(003537)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券922756.7132.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产255924.969.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1635159.7157.95
其他各项资产7887.200.28
合计2821728.57100
招商招利宝货币A(003537)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-17至今许强553本科
现任基金经理:许强