招商招利宝货币A

(003537)

每万份收益:
1.1693元
7日年化率:
4.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
  • 收益走势
招商招利宝货币A(003537)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-231.16934.22%
2018-06-221.16864.17%
2018-06-211.17014.12%
2018-06-201.13054.07%
2018-06-181.08194.01%
2018-06-171.08254.00%
2018-06-161.08263.98%
2018-06-151.08173.96%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.45304.14%
券商B0.67203.70%
煤炭B0.90703.42%
高贝塔B0.73403.09%
招商中证500指数C0.93531.65%
招商中证500指数A0.93151.65%
招商中证1000指数C0.78541.63%
招商中证1000指数A0.78071.63%
煤炭分级0.96501.58%
招商国企0.82301.48%
券商分级0.84401.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189335818南京银行CD04069355.393422.73
211180806418中信银行CD06449564.0078961.95
311180606318交通银行CD06349564.0078961.95
411171062217兴业银行CD62249604.0411621.95
511170945317浦发银行CD45349669.5437321.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总640198.18406831.92
同业存单553797.8953327.61
金融债券86400.2887384.31
招商招利宝货币A(003537)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券785697.5928.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产231817.948.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1763226.2163.19
其他各项资产9495.300.34
合计2790237.04100
招商招利宝货币A(003537)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-17至今许强433本科
现任基金经理:许强