招商招利宝货币A

(003537)

每万份收益:
1.1898元
7日年化率:
4.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
招商招利宝货币A(003537)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.18984.41%
2018-04-221.17474.42%
2018-04-211.17484.44%
2018-04-201.18014.46%
2018-04-191.18324.48%
2018-04-181.18684.50%
2018-04-171.19444.51%
2018-04-161.19344.53%
基金简称 单位净值 日增长率
招商全球1.06801.52%
招商金砖1.02300.89%
招商招信A1.04760.55%
招商招益两年债券C1.05200.48%
招商招益两年债券A1.05600.38%
招商招盈18个月定开债1.06880.38%
招商招华纯债C1.00100.10%
转债优先1.01600.10%
地产A端1.01600.10%
银行A端1.01600.10%
煤炭A1.01600.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189335818南京银行CD04069355.393422.73
211180806418中信银行CD06449564.0078961.95
311180606318交通银行CD06349564.0078961.95
411171062217兴业银行CD62249604.0411621.95
511170945317浦发银行CD45349669.5437321.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总640198.18406831.92
同业存单553797.8953327.61
金融债券86400.2887384.31
招商招利宝货币A(003537)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券785697.5928.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产231817.948.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1763226.2163.19
其他各项资产9495.300.34
合计2790237.04100
招商招利宝货币A(003537)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-17至今许强372本科
现任基金经理:许强