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基金公告

招商招利宝货币A(003537)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	8,978,127,238.88	17,170,505,460.25	8,156,824,223.26	8,041,817,779.08
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,978,127,238.88	17,170,505,460.25	8,156,824,223.26	8,041,817,779.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,027,634,395.11	6,937,613,140.57	4,959,356,628.76	5,148,707,467.81
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	158,320,173.52	38,276,070.10	59,930,578.76	52,876,858.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,829,180,877.78	28,794,444,785.00	16,190,238,154.14	16,405,139,389.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	910,052,284.89	700,083,913.40	310,017,658.12	600,127,397.27
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	28,871.19	487,422.62	215,333.61	80,076.79
应付管理人报酬	3,633,251.52	4,443,116.33	2,391,082.14	2,685,177.08
应付托管费	1,211,083.82	1,481,038.78	797,027.37	895,059.02
应付销售服务费	2,455,365.18	2,615,294.48	1,768,421.22	1,354,135.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,698.77	64,770.49	199,741.95	253,985.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	516,334.87	680,576.95	395,772.25	450,157.49
负债合计	917,902,890.24	709,856,133.05	315,785,036.66	605,845,987.99
所有者权益
实收基金	24,911,277,987.54	28,084,588,651.95	15,874,453,117.48	15,799,293,401.04
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	24,911,277,987.54	28,084,588,651.95	15,874,453,117.48	15,799,293,401.04
负债及所有者权益总计	25,829,180,877.78	28,794,444,785.00	16,190,238,154.14	16,405,139,389.03

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