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浙商惠裕纯债债券A

(003549)

净值:
1.0011
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2333 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
浙商惠裕纯债债券A(003549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00110.00%
2023-02-101.00110.01%
2023-02-031.00080.02%
2023-01-201.00000.01%
2023-01-131.0007-0.04%
2023-01-121.00110.05%
2023-01-111.00060.07%
2023-01-100.9999-0.17%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1802亿元
最近分红 浙商惠裕纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3096/5254
最近一月 0.11% 2899/5254
最近三月 0.66% 3962/5254
最近六月 0.12% 2543/5254
最近一年 3.43% 562/5254
今年以来 -0.03% 5012/5254
成立以来 24.99% 1061/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商惠裕纯债债券A(003549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1009.4852.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产699.6036.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计197.0010.26
其他各项资产13.190.69
浙商惠裕纯债债券A(003549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘俊杰
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