浙商惠裕纯债A(003549)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,822.35 |
63,618.15 |
35,565.06 |
158,246.84 |
| 本期利润 |
35,022.87 |
25,543.49 |
12,571.84 |
212,325.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.88 |
0.40 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
1.00 |
0.48 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
141,926.87 |
120,782.64 |
129,503.67 |
134,068.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,300,215.73 |
2,525,329.75 |
3,020,668.51 |
3,498,618.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.22 |
34.23 |
33.54 |
32.90 |
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