博时安诚18个月定开债C

(003565)

净值:
1.0430
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
博时安诚18个月定开债C(003565)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.04300.10%
2019-01-151.04200.00%
2019-01-141.04200.00%
2019-01-111.04200.00%
2019-01-101.0420-0.10%
2019-01-091.04300.00%
2019-01-081.04300.10%
2019-01-071.0420-0.10%
基金公司 博时基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1946亿元
最近分红 博时安诚18个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2004/2300
最近一月 0.48% 1637/2300
最近三月 0.97% 1643/2300
最近六月 2.46% 1211/2300
最近一年 4.93% 947/2300
今年以来 0.19% 1858/2300
成立以来 4.20% 1632/2300
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.87615.35%
博时证保0.94102.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安诚18个月定开债C(003565)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60335.3091.13
资产支持证券4275.306.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计355.140.54
其他各项资产1239.821.87
博时安诚18个月定开债C(003565)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-10至今陈凯杨174-0.80-1.89