博时安诚18个月定开债C

(003565)

净值:
1.0320
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
博时安诚18个月定开债C(003565)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.03200.29%
2018-09-281.02900.10%
2018-09-211.02800.10%
2018-09-141.02700.10%
2018-09-071.02600.10%
2018-08-311.02500.00%
2018-08-241.02500.20%
2018-08-171.0230-0.29%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1068亿元
最近分红 博时安诚18个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 704/2104
最近一月 0.58% 756/2104
最近三月 1.57% 617/2104
最近六月 2.69% 678/2104
最近一年 2.79% 1087/2104
今年以来 4.24% 800/2104
成立以来 3.20% 1552/2104
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.83324.33%
博时军工主题股票0.81802.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安诚18个月定开债C(003565)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56478.9589.33
资产支持证券3012.304.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2425.023.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460.180.73
其他各项资产847.781.34
博时安诚18个月定开债C(003565)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-10至今陈凯杨174-0.80-1.89
现任基金经理:程卓