博时安诚18个月定开债C

(003565)

净值:
1.0260
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
博时安诚18个月定开债C(003565)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.02600.10%
2018-08-031.02500.29%
2018-07-271.02200.29%
2018-07-201.01900.20%
2018-07-131.01700.10%
2018-07-061.01600.30%
2018-06-301.01300.00%
2018-06-291.01300.40%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1068亿元
最近分红 博时安诚18个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 173/2052
最近一月 0.98% 632/2052
最近三月 1.89% 625/2052
最近六月 2.91% 854/2052
最近一年 2.40% 1164/2052
今年以来 3.64% 859/2052
成立以来 2.60% 1604/2052
基金简称 单位净值 日增长率
博时睿丰1.02600.83%
标普5001.81030.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安诚18个月定开债C(003565)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56478.9589.33
资产支持证券3012.304.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2425.023.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460.180.73
其他各项资产847.781.34
博时安诚18个月定开债C(003565)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-10至今陈凯杨174-0.80-1.89
现任基金经理:程卓