博时安诚3个月定开债C(003565)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,403,474.97 |
1,551,153.92 |
1,083,821.77 |
6,353.95 |
| 本期利润 |
3,144,502.47 |
1,713,620.34 |
1,219,271.86 |
5,897.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
2.08 |
16.09 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
2.42 |
7.43 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
22,487,091.75 |
20,865,443.75 |
2,091,284.38 |
2,757.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
245,139,111.18 |
246,575,245.28 |
34,137,583.16 |
298,284.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.65 |
28.86 |
25.82 |
18.83 |
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