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首页 > 基金> 博时臻选纯债债券A(003566)
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博时臻选纯债债券A

(003566)
净值：
1.0586
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3101 2025-11-11
  • 净值走势
博时臻选纯债债券A(003566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.05860.02%
2025-11-101.0584-0.01%
2025-11-071.0585-0.01%
2025-11-061.0586-0.04%
2025-11-051.05900.01%
2025-11-041.05890.00%
2025-11-031.05890.02%
2025-10-311.05870.07%
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基金情况

基金全称 博时臻选纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 程卓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.65亿元 份额规模 19.0934亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.31%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-120.930.172,065,488,353.79
2025-06-30-113.260.142,133,462,707.87
2025-03-31-115.150.172,114,868,894.46
2024-12-31-110.430.172,122,077,141.79
2024-09-30-117.980.192,085,249,404.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-15-程卓280030.83
2016-11-072018-03-15杨永光4932.71
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