博时臻选纯债债券A(003566)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时臻选纯债债券A(003566)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,370,336.73	17,914,569.29	115,438,345.90	58,544,399.34
利息合计	61,394.68	45,325.06	38,702.68	15,099.96
其中：存款利息收入	31,826.87	15,757.25	31,411.58	15,099.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,567.81	29,567.81	7,291.10	-
投资收益合计	62,143,876.58	27,629,527.14	90,268,880.95	39,148,137.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,143,876.58	27,629,527.14	90,268,880.95	39,148,137.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,835,082.46	-9,760,378.21	25,130,741.97	19,381,159.07
其他收入	147.93	95.30	20.30	2.68
费用	13,448,393.13	6,406,425.12	18,882,452.80	10,599,924.04
管理人报酬	6,277,630.93	3,158,367.57	6,206,561.66	3,054,519.46
基金托管费	1,674,034.89	842,231.33	2,042,255.95	1,018,173.17
销售服务费	473.51	205.80	110.07	25.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,281,053.80	2,298,752.15	10,418,325.12	6,409,649.03
其中：卖出回购金融资产支出	5,281,053.80	2,298,752.15	10,418,325.12	6,409,649.03
其他费用	215,200.00	106,868.27	215,200.00	117,557.04
利润总额	14,921,943.60	11,508,144.17	96,555,893.10	47,944,475.30

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