招商招丰纯债A

(003569)

净值:
1.0289
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0604 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
招商招丰纯债A(003569)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.0289-0.01%
2018-06-131.02900.00%
2018-06-121.02900.02%
2018-06-111.02880.02%
2018-06-081.02860.01%
2018-06-071.0285-0.04%
2018-06-061.02890.03%
2018-06-051.0286-0.07%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2526亿元
最近分红 招商招丰纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 830/2010
最近一月 0.19% 677/2010
最近三月 1.49% 390/2010
最近六月 2.84% 390/2010
最近一年 4.75% 302/2010
今年以来 2.69% 433/2010
成立以来 6.17% 919/2010
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.45201.35%
招商金砖1.04300.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招丰纯债A(003569)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券167365.1498.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.390.31
其他各项资产2563.011.50
招商招丰纯债A(003569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强1471.00-0.74
现任基金经理:马龙