招商招丰纯债A

(003569)

净值:
1.0040
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商招丰纯债A(003569)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0040-0.03%
2017-11-211.0043-0.02%
2017-11-201.00450.03%
2017-11-171.00420.01%
2017-11-161.00410.00%
2017-11-151.0041-0.01%
2017-11-141.0042-0.04%
2017-11-131.00460.01%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商招丰纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 760/1888
最近一月 0.04% 675/1888
最近三月 0.70% 575/1888
最近六月 1.93% 786/1888
最近一年 0.00% 1407/1888
今年以来 2.93% 468/1888
成立以来 3.02% 1040/1888
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端1.13404.61%
煤炭B1.29003.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招丰纯债A(003569)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商招丰纯债A(003569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强1471.00-0.74
现任基金经理:许强