招商招丰纯债A(003569)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招丰纯债A(003569)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,933,978.64	60,828.87	19,761,283.79	18,300,477.60
利息合计	797,172.61	22,159.62	618,914.89	400,399.91
其中：存款利息收入	140,991.14	10,548.44	47,120.51	16,528.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	656,181.47	11,611.18	571,794.38	383,871.21
投资收益合计	2,268,064.54	58,293.39	11,775,820.39	9,739,652.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,268,064.54	58,293.39	11,745,027.44	9,708,859.30
资产支持证券投资收益	-	-	30,792.95	30,792.95
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,429.07	-19,639.31	7,366,518.37	8,160,399.06
其他收入	1,951,170.56	15.17	30.14	26.38
费用	1,612,813.92	41,046.00	4,541,581.04	4,144,804.56
管理人报酬	1,160,939.42	16,753.17	1,835,385.80	1,589,153.94
基金托管费	386,979.79	5,584.45	611,795.24	529,717.96
销售服务费	5,445.59	3,042.27	90.84	42.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,018.41	-	1,890,213.93	1,889,831.16
其中：卖出回购金融资产支出	18,018.41	-	1,890,213.93	1,889,831.16
其他费用	41,430.71	15,666.11	162,200.00	94,163.90
利润总额	3,321,164.72	19,782.87	15,219,702.75	14,155,673.04

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