首页 > 基金> 招商招琪纯债A(003571)
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招商招琪纯债A

(003571)
净值：
1.0550
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3289 2026-06-18
  • 净值走势
招商招琪纯债A(003571)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.05500.03%
2026-06-171.05470.03%
2026-06-161.05440.05%
2026-06-151.05390.02%
2026-06-121.05370.02%
2026-06-111.0535-0.04%
2026-06-101.0539-0.04%
2026-06-091.0543-0.03%
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基金情况

基金全称 招商招琪纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林 丁悦成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.18亿元 份额规模 75.5238亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.21%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.050.037,917,889,481.32
2025-12-31-105.110.077,870,268,616.31
2025-09-30-103.750.147,833,960,342.29
2025-06-30-117.380.467,846,817,780.95
2025-03-31-115.130.197,968,526,285.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-丁悦成5352.25
2022-11-11-王梓林13199.70
2021-08-022022-11-11徐一4665.61
2018-02-272021-08-02周欣宇125214.14
2016-12-072018-02-27许强4473.45
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