中金中证500C

(003578)

净值:
0.9529
日增长率:
0.35%
累计净值:0.9529 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中金中证500C(003578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.95290.35%
2018-08-090.94961.90%
2018-08-080.9319-1.16%
2018-08-070.94282.33%
2018-08-060.9213-1.83%
2018-08-030.9385-0.69%
2018-08-020.9450-2.17%
2018-08-010.9660-1.58%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2251亿元
最近分红 中金中证500C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.53% 479/654
最近一月 -1.48% 251/654
最近三月 -12.54% 341/654
最近六月 -7.26% 265/654
最近一年 -11.37% 304/654
今年以来 -13.60% 359/654
成立以来 -11.74% 434/654
基金简称 单位净值 日增长率
中金丰沃A0.92441.06%
中金丰沃C0.92311.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002463沪电股份3.5716.251.521.31%2.43%9.46%制造业
600169太原重工2.9811.501.08-1.45%4.35%9.97%制造业
600586金晶科技2.6312.841.20-0.75%3.91%17.70%制造业
000536华映科技1.9411.291.060.40%-8.12%-12.13%制造业
000417合肥百货1.4612.071.130.53%9.35%15.21%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1182.2252.52
批发和零售业177.537.89
信息传输、软件和信息技术服务业156.636.96
房地产业143.056.35
采矿业103.934.62
其他487.5521.66
中金中证500C(003578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2108.6392.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70.013.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71.033.13
其他各项资产21.510.95
中金中证500C(003578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今魏孛36-4.07-2.51
2016-11-282017-03-28李云琪120-1.41-1.60
现任基金经理:魏孛