中金中证500C

(003578)

净值:
0.8518
日增长率:
-2.05%
累计净值:0.8518 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
中金中证500C(003578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.8518-2.05%
2018-12-130.86961.23%
2018-12-120.85900.19%
2018-12-110.85740.56%
2018-12-100.8526-1.31%
2018-12-070.86390.05%
2018-12-060.8635-1.66%
2018-12-050.8781-0.76%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2305亿元
最近分红 中金中证500C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.40% 533/701
最近一月 -3.47% 532/701
最近三月 -4.68% 431/701
最近六月 -17.88% 339/701
最近一年 -21.62% 267/701
今年以来 -22.77% 432/701
成立以来 -21.11% 488/701
基金简称 单位净值 日增长率
中金瑞祥A1.07927.82%
中金瑞和C1.00130.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002463沪电股份3.5716.251.521.31%2.43%9.46%制造业
600169太原重工2.9811.501.08-1.45%4.35%9.97%制造业
600586金晶科技2.6312.841.20-0.75%3.91%17.70%制造业
000536华映科技1.9411.291.060.40%-8.12%-12.13%制造业
000417合肥百货1.4612.071.130.53%9.35%15.21%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1349.4658.54
批发和零售业177.217.69
信息传输、软件和信息技术服务业146.996.37
房地产业145.046.29
文化、体育和娱乐业98.284.26
其他388.4716.85
中金中证500C(003578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2164.9292.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90.543.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.162.93
其他各项资产6.290.27
中金中证500C(003578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今魏孛36-4.07-2.51
2016-11-282017-03-28李云琪120-1.41-1.60
现任基金经理:魏孛