中金中证500C

(003578)

净值:
1.0509
日增长率:
2.54%
累计净值:1.0509 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
中金中证500C(003578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.05092.54%
2019-03-151.02491.37%
2019-03-141.0110-1.51%
2019-03-131.0265-1.80%
2019-03-121.04531.48%
2019-03-111.03013.91%
2019-03-080.9913-3.99%
2019-03-071.03250.81%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3072亿元
最近分红 中金中证500C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.02% 407/759
最近一月 15.03% 200/759
最近三月 24.53% 251/759
最近六月 17.62% 240/759
最近一年 -6.30% 348/759
今年以来 28.11% 261/759
成立以来 -2.67% 524/759
基金简称 单位净值 日增长率
中金MSCI质量A1.28174.25%
中金MSCI质量C1.28204.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002463沪电股份3.5716.251.521.31%2.43%9.46%制造业
600169太原重工2.9811.501.08-1.45%4.35%9.97%制造业
600586金晶科技2.6312.841.20-0.75%3.91%17.70%制造业
000536华映科技1.9411.291.060.40%-8.12%-12.13%制造业
000417合肥百货1.4612.071.130.53%9.35%15.21%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1819.4459.22
批发和零售业208.726.79
采矿业142.604.64
房地产业136.424.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业123.904.03
其他641.5720.88
中金中证500C(003578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2908.7591.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券170.755.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.812.30
其他各项资产14.210.45
中金中证500C(003578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今魏孛36-4.07-2.51
2016-11-282017-03-28李云琪120-1.41-1.60
现任基金经理:魏孛