中金中证500指数增强C(003578)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,018,706.26 |
9,936,290.56 |
10,089,178.01 |
-9,215,329.60 |
| 本期利润 |
65,567,615.90 |
13,015,932.58 |
21,615,207.71 |
-10,929,689.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.11 |
0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.32 |
6.43 |
10.38 |
-5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.33 |
7.37 |
8.94 |
-5.08 |
| 期末可供分配利润 |
133,702,995.93 |
85,335,395.13 |
77,980,883.67 |
60,905,167.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
0.76 |
0.64 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
248,670,620.52 |
197,346,085.49 |
199,660,651.19 |
202,659,316.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.76 |
1.64 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.20 |
63.18 |
51.98 |
32.42 |
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