基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合国民健康混合A(003581) |
净值：
1.1208
|
日增长率：
8.62%
|
累计净值：1.1958 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 18,100.00 | 1,775,610.00 | 8.76 |
| 002294 | 信立泰 | 21,000.00 | 1,287,510.00 | 6.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,100.00 | 1,109,922.00 | 5.48 |
| 002821 | 凯莱英 | 10,000.00 | 1,107,700.00 | 5.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 30,000.00 | 1,040,700.00 | 5.14 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8,000.00 | 1,030,160.00 | 5.08 |
| 300759 | 康龙化成 | 33,000.00 | 923,340.00 | 4.56 |
| 300347 | 泰格医药 | 17,000.00 | 915,110.00 | 4.52 |
| 300003 | 乐普医疗 | 55,000.00 | 891,000.00 | 4.40 |
| 688796 | 百奥赛图 | 9,500.00 | 883,690.00 | 4.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,989,222.00 | 59.16 | 64.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,884,450.00 | 24.10 | 26.12 |
| 卫生和社会工作 | 883,470.00 | 4.36 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587,300.00 | 2.90 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 353,200.00 | 1.74 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.26 | - | 7.08 | 20,266,158.92 |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 6.91 | 21,689,486.09 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 6.08 | 25,088,050.07 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.62 | 25,017,316.80 |
| 2025-03-31 | 94.40 | 0.39 | 5.55 | 26,158,186.18 |
微信公众号
证券之星APP
