前海联合国民健康混合

(003581)

净值:
1.1930
日增长率:
0.59%
累计净值:1.1930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合国民健康混合(003581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.19300.59%
2018-05-241.18600.42%
2018-05-231.1810-0.25%
2018-05-221.18402.07%
2018-05-211.16000.00%
2018-05-181.16000.61%
2018-05-171.1530-1.28%
2018-05-161.16800.86%
基金公司 前海联合基金 基金经理 林材
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5880亿元
最近分红 前海联合国民健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.84% 31/3025
最近一月 7.09% 43/3025
最近三月 16.85% 39/3025
最近六月 13.84% 57/3025
最近一年 16.85% 349/3025
今年以来 14.05% 46/3025
成立以来 19.30% 931/3025
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合国民健康混合1.19300.59%
前海联合添鑫债券C0.96620.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601919中远海控40.00214.003.756.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
600161天坛生物7.80302.725.310.42%9.10%-10.26%制造业
600332白云山7.00203.283.571.64%15.57%20.24%制造业
600085同仁堂7.00244.724.29-0.91%-2.22%-3.14%制造业
600511国药股份6.00217.443.81-1.56%-2.58%-10.71%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2287.3938.90
批发和零售业694.9511.82
卫生和社会工作542.709.23
信息传输、软件和信息技术服务业327.445.57
其他2027.3734.48
前海联合国民健康混合(003581)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3852.4865.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1655.8928.01
其他各项资产402.676.81
前海联合国民健康混合(003581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今林材1252.902.15
现任基金经理:林材