前海联合国民健康混合A(003581)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
796,536.15 |
-165,749.61 |
-14,300,782.90 |
-13,480,477.73 |
| 本期利润 |
481,903.33 |
232,066.50 |
-10,849,769.85 |
-11,480,443.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.50 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
1.48 |
-42.37 |
-33.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
1.47 |
-14.54 |
-17.29 |
| 期末可供分配利润 |
-2,234,905.57 |
-3,511,191.87 |
-3,676,591.71 |
-3,500,946.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
13,299,924.77 |
15,118,848.78 |
16,267,763.99 |
18,213,949.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.26 |
20.16 |
18.42 |
14.61 |
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