先锋精一混合A
(003586)
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累计净值：2.1089
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.1089 | 5.50% |
| 2026-06-26 | 1.9989 | -0.51% |
| 2026-06-25 | 2.0091 | 3.15% |
| 2026-06-24 | 1.9478 | 4.24% |
| 2026-06-23 | 1.8686 | -2.08% |
| 2026-06-22 | 1.9082 | 2.62% |
| 2026-06-18 | 1.8594 | 3.06% |
| 2026-06-17 | 1.8042 | 5.55% |
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基金全称
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先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷 孙跃鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.52%
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最近一月
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31.27%
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最近三月
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71.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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123.90%
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最近两年
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171.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688702 | 盛科通信 | 879.00 | 146,687.52 | 8.25 |
| 688048 | 长光华芯 | 550.00 | 113,300.00 | 6.37 |
| 603893 | 瑞芯微 | 600.00 | 91,338.00 | 5.14 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,333.00 | 89,470.96 | 5.03 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 84,104.00 | 4.73 |
| 000938 | 紫光股份 | 3,100.00 | 77,190.00 | 4.34 |
| 301528 | 多浦乐 | 1,200.00 | 74,388.00 | 4.18 |
| 688409 | 富创精密 | 823.00 | 74,152.30 | 4.17 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,100.00 | 69,300.00 | 3.90 |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 61,276.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,132,632.26 | 63.70 | 85.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,687.52 | 8.25 | 11.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,851.20 | 2.18 | 2.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.13 | - | 28.17 | 1,778,138.65 |
| 2025-12-31 | 89.43 | - | 11.68 | 1,386,265.51 |
| 2025-09-30 | 85.51 | - | 15.20 | 1,428,177.46 |
| 2025-06-30 | 63.82 | - | 37.46 | 2,219,895.47 |
| 2025-03-31 | 75.74 | - | 24.35 | 1,602,551.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 孙跃鹏 | 138 | 65.27 |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 1281 | 177.41 |
| 2021-01-28 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 714 | -21.15 |
| 2018-04-13 | 2021-07-22 | 杨帅 | 1196 | 3.58 |
| 2017-06-14 | 2018-12-06 | 王颢 | 540 | -23.91 |
| 2016-11-18 | 2017-06-26 | 王昌俊 | 220 | 3.55 |
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