先锋精一混合A(003586)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
375,166.78 |
116,541.89 |
23,402.09 |
-6,096.84 |
| 本期利润 |
1,446,430.42 |
198,338.91 |
32,595.07 |
33,521.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.21 |
0.23 |
0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
83.77 |
22.29 |
5.00 |
12.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
97.73 |
20.58 |
3.60 |
13.37 |
| 期末可供分配利润 |
619,266.57 |
103,102.13 |
-46,211.16 |
-33,252.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.10 |
-0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,280,914.17 |
1,105,613.78 |
1,013,930.48 |
399,705.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
1.11 |
0.96 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.11 |
11.32 |
-4.36 |
-7.68 |
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