东吴增鑫宝B

(003589)

每万份收益:
0.5421元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
东吴增鑫宝B(003589)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.54212.34%
2019-06-050.54082.47%
2019-05-310.76072.51%
2019-05-300.78002.48%
2019-05-290.83182.41%
2019-05-280.52442.27%
2019-05-270.63522.31%
2019-05-261.22382.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156793信泽01A140000.57
218996018贴现国债6044993.5243656.47
307190001319国泰君安CP00132000.0216864.6
419990719贴现国债0729907.6033444.3
507190001419招商CP002200002.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总484964.10050869.7
东吴增鑫宝B(003589)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券234757.7122.43
资产支持证券3500.000.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产297799.8728.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计503572.1248.11
其他各项资产7128.930.68
合计1046758.63100
东吴增鑫宝B(003589)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-07至今王文华951硕士
2016-11-07至今陈晨951硕士
现任基金经理:黄婧丽 邵笛 王文华