东吴增鑫宝货币B(003589)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴增鑫宝货币B(003589)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	284,580.00	215,255.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,606,501,272.44	4,040,325,592.90	6,249,255,135.97	3,302,497,681.00
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,606,501,272.44	4,040,325,592.90	6,249,255,135.97	3,302,497,681.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,616,958,781.92	1,660,310,174.02	3,384,169,164.34	2,257,474,801.03
应收证券清算款	-	-	-	50,000,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,206,852.18	12,000,000.00	29,950,167.08	104,500,004.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,301,228,833.06	5,714,167,656.08	9,836,459,108.72	6,307,639,718.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	339,319,916.43
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	495,201.77	575,410.52	858,123.37	1,393,591.79
应付托管费	198,080.69	230,164.22	343,249.35	557,436.71
应付销售服务费	214,271.85	83,861.69	86,575.92	89,391.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	28,220.63	22,240.91	5,952.74	50,095.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	302,182.65	212,301.43	299,187.52	286,127.94
负债合计	1,237,957.59	1,123,978.77	1,593,088.90	341,696,559.33
所有者权益
实收基金	11,299,990,875.47	5,713,043,677.31	9,834,866,019.82	5,965,943,158.97
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,299,990,875.47	5,713,043,677.31	9,834,866,019.82	5,965,943,158.97
负债及所有者权益总计	11,301,228,833.06	5,714,167,656.08	9,836,459,108.72	6,307,639,718.30

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