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基金公告

东吴增鑫宝货币B(003589)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	284,580.00	215,255.00	12,885,056.76
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,040,325,592.90	6,249,255,135.97	3,302,497,681.00	6,105,383,367.11
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,040,325,592.90	6,249,255,135.97	3,302,497,681.00	6,105,383,367.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,660,310,174.02	3,384,169,164.34	2,257,474,801.03	1,510,845,719.61
应收证券清算款	-	-	50,000,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,000,000.00	29,950,167.08	104,500,004.00	3,048,906.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,714,167,656.08	9,836,459,108.72	6,307,639,718.30	9,031,119,052.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	339,319,916.43	890,166,024.54
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	575,410.52	858,123.37	1,393,591.79	1,181,108.21
应付托管费	230,164.22	343,249.35	557,436.71	472,443.30
应付销售服务费	83,861.69	86,575.92	89,391.15	57,068.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,240.91	5,952.74	50,095.31	53,322.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	212,301.43	299,187.52	286,127.94	405,008.75
负债合计	1,123,978.77	1,593,088.90	341,696,559.33	892,334,975.90
所有者权益
实收基金	5,713,043,677.31	9,834,866,019.82	5,965,943,158.97	8,138,784,076.80
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,713,043,677.31	9,834,866,019.82	5,965,943,158.97	8,138,784,076.80
负债及所有者权益总计	5,714,167,656.08	9,836,459,108.72	6,307,639,718.30	9,031,119,052.70

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