华泰柏瑞享利混合A

(003591)

净值:
1.1528
日增长率:
0.65%
累计净值:1.2528 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞享利混合A(003591)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.15280.65%
2020-02-251.1454-0.33%
2020-02-241.1492-0.37%
2020-02-211.15350.10%
2020-02-201.15240.37%
2020-02-191.1481-0.10%
2020-02-121.14430.18%
2020-02-111.14230.45%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3518亿元
最近分红 华泰柏瑞享利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 1044/3145
最近一月 -0.60% 2497/3145
最近三月 1.44% 2556/3145
最近六月 5.32% 1944/3145
最近一年 10.98% 1886/3145
今年以来 11.66% 2072/3145
成立以来 21.06% 1361/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行150.00528.002.46金融业
600688上海石化75.00495.732.31制造业
601668中国建筑54.00522.722.44建筑业
600015华夏银行49.20453.622.11金融业
601009南京银行42.00470.822.20金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2012.008.56
建筑业1787.147.60
房地产业1513.596.44
批发和零售业737.043.13
采矿业644.062.74
其他16818.0171.53
华泰柏瑞享利混合A(003591)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7399.6226.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19125.3869.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计324.911.17
其他各项资产835.723.02
华泰柏瑞享利混合A(003591)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今罗远航401.90-1.02
2016-12-29至今杨景涵1253.332.15
现任基金经理:罗远航 杨景涵