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华泰柏瑞享利混合A(003591)
华泰柏瑞享利混合A
(003591)
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累计净值：1.7931
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.5947 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.5950 | 0.08% |
| 2026-05-08 | 1.5937 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.5937 | -0.03% |
| 2026-05-06 | 1.5942 | 0.09% |
| 2026-04-30 | 1.5928 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 1.5928 | 0.68% |
| 2026-04-28 | 1.5821 | 0.02% |
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基金全称
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华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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董辰 姬青
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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1.5954亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.37%
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最近两年
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9.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 462,400.00 | 5,636,656.00 | 0.58 |
| 000830 | 鲁西化工 | 115,800.00 | 1,858,590.00 | 0.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 50,700.00 | 1,835,340.00 | 0.19 |
| 600938 | 中国海油 | 42,900.00 | 1,716,000.00 | 0.18 |
| 000975 | 山金国际 | 56,300.00 | 1,670,984.00 | 0.17 |
| 000893 | 亚钾国际 | 25,900.00 | 1,582,490.00 | 0.16 |
| 000792 | 盐湖股份 | 33,200.00 | 1,228,400.00 | 0.13 |
| 603296 | 华勤技术 | 15,200.00 | 1,217,976.00 | 0.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,236.00 | 1,214,988.00 | 0.12 |
| 600489 | 中金黄金 | 45,370.00 | 1,211,832.70 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,561,660.81 | 3.73 | 67.34 |
| 采矿业 | 13,052,439.70 | 1.33 | 24.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,958,488.68 | 0.20 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,732,963.00 | 0.18 | 3.19 |
| 房地产业 | 570,196.00 | 0.06 | 1.05 |
| 金融业 | 283,038.00 | 0.03 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,843.00 | 0.01 | 0.13 |
| 建筑业 | 64,046.00 | 0.01 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,728.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,487.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.54 | 94.37 | 0.71 | 979,304,061.65 |
| 2025-12-31 | 4.69 | 111.41 | 0.98 | 695,205,550.20 |
| 2025-09-30 | 9.02 | 104.54 | 1.12 | 680,379,516.79 |
| 2025-06-30 | 7.31 | 108.54 | 0.82 | 855,442,961.76 |
| 2025-03-31 | 13.77 | 99.44 | 0.87 | 911,742,524.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 姬青 | 1256 | 18.60 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1962 | 35.42 |
| 2020-06-23 | 2022-12-05 | 郑青 | 895 | 24.60 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 33.52 |
| 2016-12-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1461 | 37.84 |
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