华泰柏瑞享利混合A(003591) |
净值:
1.3860
|
日增长率:
0.11%
|
累计净值:1.5540 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
采矿业 | 8508.40 | 6.47 |
制造业 | 7155.79 | 5.44 |
房地产业 | 3630.28 | 2.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1628.67 | 1.24 |
建筑业 | 934.10 | 0.71 | 其他 | 109654.44 | 83.38 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 24446.34 | 17.04 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 116590.27 | 81.29 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1400.18 | 0.98 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 707.71 | 0.49 |
其他各项资产 | 278.89 | 0.19 |