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华泰柏瑞享利混合A(003591)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 14,983,332.40 9,568,834.79 5,627,873.53 33,407,924.88
本期利润 11,229,044.42 15,879,062.34 57,520.39 32,736,418.49
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.04 0.00 0.13
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.89 0.00 9.77
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 144,090,548.91 0.00 137,426,253.60
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.31 0.00 0.36
期末基金资产净值 511,171,675.85 614,006,937.64 549,627,882.79 525,916,124.96
期末基金份额净值 1.36 1.33 1.30 1.37
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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