华泰柏瑞享利混合A(003591)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,711,925.75 |
7,271,228.84 |
20,665,901.21 |
8,381,410.55 |
| 本期利润 |
12,672,367.34 |
4,756,148.23 |
27,857,105.24 |
15,604,874.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
1.42 |
7.02 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
1.44 |
7.88 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
83,975,747.43 |
92,273,007.92 |
122,289,711.09 |
118,133,870.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.50 |
0.46 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
244,169,278.21 |
282,619,729.09 |
394,000,085.20 |
389,713,090.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.52 |
1.49 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.70 |
77.50 |
74.98 |
68.74 |
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