国泰景气行业灵活配置混合

(003593)

净值:
0.9179
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9844 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰景气行业灵活配置混合(003593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.91790.01%
2018-11-150.91780.87%
2018-11-140.9099-0.95%
2018-11-130.91862.24%
2018-11-120.89850.68%
2018-11-090.8924-0.82%
2018-11-080.8998-0.16%
2018-11-070.9012-0.19%
基金公司 国泰基金 基金经理 李恒 杨飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4659亿元
最近分红 国泰景气行业灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.86% 930/2940
最近一月 -0.40% 2717/2940
最近三月 -6.37% 2420/2940
最近六月 -21.37% 2413/2940
最近一年 -24.04% 1960/2940
今年以来 -20.87% 2467/2940
成立以来 -3.12% 2015/2940
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.59344.27%
房地产B0.91933.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰854.548442.869.551.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态681.567319.938.284.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态592.897873.588.90-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林491.298214.339.290.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德405.727627.498.621.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69533.5066.44
金融业21803.1020.83
交通运输、仓储和邮政业3476.353.32
批发和零售业1173.311.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业267.240.26
其他8404.008.03
国泰景气行业灵活配置混合(003593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96455.1791.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8366.847.97
其他各项资产172.420.16
国泰景气行业灵活配置混合(003593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今杨飞442.82-0.36
现任基金经理:李恒 杨飞