国泰景气行业灵活配置混合

(003593)

净值:
1.0202
日增长率:
3.72%
累计净值:1.0867 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
国泰景气行业灵活配置混合(003593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02023.72%
2018-09-200.9836-0.14%
2018-09-190.98501.85%
2018-09-180.96712.22%
2018-09-170.9461-0.40%
2018-09-140.94990.82%
2018-09-130.94220.16%
2018-09-120.9407-1.44%
基金公司 国泰基金 基金经理 李恒 杨飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5487亿元
最近分红 国泰景气行业灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.40% 12/2972
最近一月 1.67% 323/2972
最近三月 -11.11% 2583/2972
最近六月 -11.44% 1639/2972
最近一年 -1.98% 973/2972
今年以来 -12.05% 1937/2972
成立以来 7.68% 1256/2972
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.49497.61%
有色B0.57317.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰854.548442.869.551.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态681.567319.938.284.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态592.897873.588.90-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林491.298214.339.290.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德405.727627.498.621.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81014.4870.15
金融业14302.6512.38
交通运输、仓储和邮政业3684.653.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业3489.463.02
批发和零售业1348.551.17
其他11653.2510.09
国泰景气行业灵活配置混合(003593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105011.9990.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10873.929.37
其他各项资产197.740.17
国泰景气行业灵活配置混合(003593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今杨飞442.82-0.36
现任基金经理:李恒 杨飞