国泰景气行业灵活配置混合

(003593)

净值:
1.1696
日增长率:
-1.24%
累计净值:1.2149 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
国泰景气行业灵活配置混合(003593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.1696-1.24%
2018-06-201.18431.81%
2018-06-191.1632-3.66%
2018-06-151.2074-0.31%
2018-06-141.2111-1.39%
2018-06-131.2282-1.02%
2018-06-121.24083.17%
2018-06-111.2027-0.27%
基金公司 国泰基金 基金经理 李恒 杨飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.9323亿元
最近分红 国泰景气行业灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.57% 2094/3027
最近一月 0.81% 98/3027
最近三月 -0.06% 554/3027
最近六月 -1.26% 1124/3027
最近一年 17.43% 133/3027
今年以来 0.19% 866/3027
成立以来 22.67% 785/3027
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.81976.55%
房地产B0.37395.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰854.548442.869.551.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态681.567319.938.284.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态592.897873.588.90-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林491.298214.339.290.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德405.727627.498.621.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业99867.2171.68
金融业25331.2618.18
批发和零售业1333.280.96
文化、体育和娱乐业905.090.65
水利、环境和公共设施管理业241.310.17
其他11647.648.36
国泰景气行业灵活配置混合(003593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127685.2491.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12130.028.66
其他各项资产225.800.16
国泰景气行业灵活配置混合(003593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今杨飞442.82-0.36
现任基金经理:李恒 杨飞