国泰景气行业灵活配置混合(003593)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,090,971.49 |
206,431,157.79 |
23,111,660.74 |
8,354,680.45 |
| 本期利润 |
27,344,467.46 |
188,436,083.06 |
3,958,182.81 |
55,108,027.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.42 |
0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
50.69 |
1.21 |
21.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
62.98 |
1.74 |
21.15 |
| 期末可供分配利润 |
54,060,879.96 |
50,665,046.78 |
-140,553,328.72 |
-141,205,617.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.12 |
-0.30 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
348,016,262.78 |
459,522,734.73 |
330,518,081.21 |
313,734,060.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.12 |
0.70 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
269.31 |
247.05 |
116.65 |
112.94 |
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