创金合信资源主题C

(003625)

净值:
0.8402
日增长率:
0.35%
累计净值:0.8402 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信资源主题C(003625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.84020.35%
2018-12-110.83730.62%
2018-12-100.8321-0.37%
2018-12-070.8352-0.22%
2018-12-060.8370-0.99%
2018-12-050.84540.81%
2018-12-050.84540.81%
2018-12-040.83860.01%
基金公司 创金合信 基金经理 李游
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8997亿元
最近分红 创金合信资源主题C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 38/700
最近一月 0.70% 259/700
最近三月 -4.17% 386/700
最近六月 -20.01% 433/700
最近一年 -28.96% 468/700
今年以来 -30.74% 643/700
成立以来 -16.27% 417/700
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信优价成长A0.86301.01%
创金合信优价成长C0.86301.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业31.31141.528.6318.56%44.69%60.41%制造业
600028中国石化23.98142.178.67-2.27%0.67%1.21%采矿业
601899紫金矿业23.2779.824.874.22%6.76%4.77%采矿业
601857中国石油15.08115.947.070.25%-1.70%3.57%采矿业
601225陕西煤业6.9148.852.980.48%0.65%54.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8486.6844.67
采矿业7338.5438.63
其他3172.6416.70
创金合信资源主题C(003625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15825.2382.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3145.8616.47
其他各项资产127.990.67
创金合信资源主题C(003625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今李游1820.54-0.22
现任基金经理:李游