基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信资源股票发起式C(003625) |
净值：
3.6583
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：3.6583 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,412,800.00 | 79,356,992.00 | 9.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,640,681.00 | 77,741,648.64 | 9.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,608,783.00 | 72,357,893.10 | 8.84 |
| 603799 | 华友钴业 | 638,400.00 | 42,070,560.00 | 5.14 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,265,400.00 | 37,845,986.00 | 4.62 |
| 600547 | 山东黄金 | 851,531.00 | 33,490,714.23 | 4.09 |
| 601088 | 中国神华 | 866,741.00 | 33,369,528.50 | 4.08 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,561,301.00 | 32,162,800.60 | 3.93 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,340,848.00 | 29,404,796.64 | 3.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 940,000.00 | 27,805,200.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 489,696,605.88 | 59.80 | 63.74 |
| 制造业 | 278,341,155.36 | 33.99 | 36.23 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.14 | 6.57 | 818,872,635.25 |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 8.23 | 562,421,540.96 |
| 2025-03-31 | 90.21 | - | 10.10 | 588,924,494.99 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 5.89 | 537,969,323.74 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 7.71 | 735,492,736.09 |
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