创金合信资源主题C

(003625)

净值:
1.0696
日增长率:
-2.53%
累计净值:1.0696 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信资源主题C(003625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-231.0696-2.53%
2020-01-221.09741.55%
2020-01-211.0807-1.89%
2020-01-201.10150.38%
2020-01-171.09730.10%
2020-01-161.0962-0.65%
2020-01-151.1034-2.15%
2020-01-141.12761.92%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 310/843
最近一月 -4.21% 794/843
最近三月 -3.63% 796/843
最近六月 4.60% 518/843
最近一年 4.35% 632/843
今年以来 10.43% 668/843
成立以来 -12.85% 698/843
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A1.58910.56%
创金合信医疗保健股票C1.58440.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业31.31141.528.63制造业
600028中国石化23.98142.178.67采矿业
601899紫金矿业23.2779.824.87采矿业
601857中国石油15.08115.947.07采矿业
601225陕西煤业6.9148.852.98采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6950.7058.34
采矿业3817.8232.04
科学研究和技术服务业10.770.09
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他1134.239.52
创金合信资源主题C(003625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10779.9589.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计977.018.07
其他各项资产348.462.88
创金合信资源主题C(003625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今李游1820.54-0.22
现任基金经理:李游