创金合信资源股票发起式C(003625)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
3.6583 |
3.6583 |
| 2 |
2025-11-13 |
3.7336 |
3.7336 |
| 3 |
2025-11-12 |
3.5833 |
3.5833 |
| 4 |
2025-11-11 |
3.5652 |
3.5652 |
| 5 |
2025-11-10 |
3.6022 |
3.6022 |
| 6 |
2025-11-07 |
3.5653 |
3.5653 |
| 7 |
2025-11-06 |
3.5462 |
3.5462 |
| 8 |
2025-11-05 |
3.4481 |
3.4481 |
| 9 |
2025-11-04 |
3.4292 |
3.4292 |
| 10 |
2025-11-03 |
3.5394 |
3.5394 |
| 11 |
2025-10-31 |
3.5664 |
3.5664 |
| 12 |
2025-10-30 |
3.6130 |
3.6130 |
| 13 |
2025-10-29 |
3.5948 |
3.5948 |
| 14 |
2025-10-28 |
3.4609 |
3.4609 |
| 15 |
2025-10-27 |
3.5626 |
3.5626 |
| 16 |
2025-10-24 |
3.4926 |
3.4926 |
| 17 |
2025-10-23 |
3.4519 |
3.4519 |
| 18 |
2025-10-22 |
3.4171 |
3.4171 |
| 19 |
2025-10-21 |
3.4430 |
3.4430 |
| 20 |
2025-10-20 |
3.4133 |
3.4133 |
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