上投全球多元配置(QDII)人民币

(003629)

净值:
1.1020
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-171.10200.00%
2019-01-161.10200.55%
2019-01-151.09600.46%
2019-01-141.0910-0.73%
2019-01-111.09900.00%
2019-01-101.0990-0.90%
2019-01-091.10900.91%
2019-01-081.09900.37%
基金公司 上投摩根基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 9.7644亿元
最近分红 上投全球多元配置(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴H1.92902.06%
上投内需0.59912.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资68830.6588.51
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8898.7111.44
其他各项资产40.060.05
上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今张军1355.800.31