上投全球多元配置(QDII)人民币

(003629)

净值:
1.1670
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.1670-0.09%
2018-10-171.16800.69%
2018-10-161.16000.52%
2018-10-151.1540-0.60%
2018-10-121.16100.09%
2018-10-111.1600-1.69%
2018-10-101.1800-0.84%
2018-10-091.1900-0.25%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6973亿元
最近分红 上投全球多元配置(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 87/238
最近一月 -2.83% 107/238
最近三月 -0.68% 102/238
最近六月 7.06% 51/238
最近一年 6.67% 41/238
今年以来 3.92% 55/238
成立以来 16.70% 74/238
基金简称 单位净值 日增长率
上投成长0.94704.18%
上投安全战略0.72704.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资88234.4789.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9613.549.70
其他各项资产1269.861.28
上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今张军1355.800.31
现任基金经理:张军