上投全球多元配置(QDII)人民币

(003629)

净值:
1.3380
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.3380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.3380-0.07%
2020-02-191.33900.68%
2020-02-181.3300-0.15%
2020-02-171.33200.00%
2020-02-111.32900.76%
2020-02-101.31900.15%
2020-02-071.3170-0.60%
2020-02-061.32500.53%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6417亿元
最近分红 上投全球多元配置(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 219/348
最近一月 0.48% 242/348
最近三月 2.28% 188/348
最近六月 7.44% 78/348
最近一年 8.18% 131/348
今年以来 15.65% 92/348
成立以来 25.60% 77/348
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资53567.1089.63
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5875.559.83
其他各项资产319.620.53
上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今张军1355.800.31
现任基金经理:张军