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利润分配表

基金公告

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,739,879.45	29,205,883.97	64,845,545.07	44,085,802.94
利息合计	399,653.64	211,456.89	287,211.30	128,272.59
其中：存款利息收入	399,653.64	211,456.89	287,211.30	128,272.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,655,480.00	27,467,288.68	80,777,702.50	27,680,864.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	46,655,480.00	27,467,288.68	79,796,722.13	27,079,266.05
债券投资收益	-	-	980,980.37	601,598.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,137,700.87	2,224,351.47	-12,342,359.29	19,221,701.82
其他收入	596,411.07	364,241.05	341,618.60	146,444.92
费用	11,575,768.40	6,278,666.53	11,590,825.52	5,207,096.18
管理人报酬	9,336,514.05	5,105,060.96	9,604,507.87	4,308,525.41
基金托管费	1,525,664.39	820,422.23	1,500,704.30	673,207.06
销售服务费	442,089.25	211,910.52	168,127.89	55,160.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	271,500.71	141,272.82	314,458.43	168,148.37
利润总额	51,164,111.05	22,927,217.44	53,254,719.55	38,878,706.76

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